(資料圖片)
CFi.CN訊:滬深300增強 (基金代碼:165310)公布 建信滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)2022年度第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
建信滬深300指數增強(LOF)A | 建信滬深300指數增強C | |
1.本期已實現收益 | -10,990,349.77 | -573,808.83 |
2.本期利潤 | -40,806,650.86 | -1,779,534.12 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1697 | -0.1691 |
4.期末基金資產凈值 | 278,424,623.19 | 14,699,839.91 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1296 | 1.1189 |