聚焦:[快訊]500成長ETF公布第三季報 十大重倉股

發布時間:2022-10-24 20:45:05  |  來源:中財網  


(資料圖片僅供參考)

CFi.CN訊:500成長ETF (基金代碼:159620)公布 華夏中證智選500成長創新策略交易型開放式指數證券投資基金2022年第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 7月 19日(基金合同生效日)-2022年 9月30日)
1.本期已實現收益4,554,918.56
2

2.本期利潤1,482,735.74
3.加權平均基金份額本期利潤0.0144
4.期末基金資產凈值35,509,358.10
5.期末基金份額凈值0.9072
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1600536中國軟件15,200654,512.001.84
2000983山西焦煤40,700609,686.001.72
3688777中控技術7,176560,589.121.58
4605117德業股份1,300546,273.001.54
5000629釩鈦股份115,400533,148.001.50
6002407多氟多14,500520,550.001.47
7603658安圖生物9,300512,523.001.44
8300073當升科技7,700508,277.001.43
9600582天地科技105,801504,670.771.42
10600141興發集團15,000502,200.001.41

關鍵詞: 基金資產凈值 財務指標 基金份額

 

最近更新