世界信息:[快訊]安信寶利債券LOF公布第三季報

發(fā)布時間：2022-10-24 18:51:25  |  來源：中財網(wǎng)  


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CFi.CN訊：安信寶利債券LOF （基金代碼：167501）公布 安信寶利債券型證券投資基金（LOF）2022年第3季度報告。

3.1主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2022年7月1日-2022年9月30日）
1.本期已實現(xiàn)收益233,842.25
2.本期利潤157,620.52
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0037
4.期末基金資產(chǎn)凈值52,146,939.60
5.期末基金份額凈值1.038

關(guān)鍵詞： 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值

 

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