【資料圖】
CFi.CN訊:創業板ETF華夏 (基金代碼:159957)公布 華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金2022年第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已實現收益 | 650,255.29 |
2.本期利潤 | -66,631,685.29 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.3317 |
4.期末基金資產凈值 | 311,567,844.37 |
5.期末基金份額凈值 | 1.4506 |
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 300750 | 寧德時代 | 132,647 | 53,176,855.83 | 17.07 |
2 | 300059 | 東方財富 | 1,116,579 | 19,674,121.98 | 6.31 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 47,500 | 14,202,500.00 | 4.56 |
4 | 300274 | 陽光電源 | 107,600 | 11,902,712.00 | 3.82 |
5 | 300124 | 匯川技術 | 199,700 | 11,484,747.00 | 3.69 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 134,397 | 11,369,986.20 | 3.65 |
7 | 300498 | 溫氏股份 | 515,683 | 10,576,658.33 | 3.39 |
8 | 300015 | 愛爾眼科 | 320,221 | 9,180,736.07 | 2.95 |
9 | 300122 | 智飛生物 | 81,400 | 7,035,402.00 | 2.26 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 174,000 | 6,455,400.00 | 2.07 |