全球速讀:[快訊]創業板ETF華夏公布第三季報 十大重倉股

發布時間:2022-10-24 20:35:22  |  來源:中財網  


【資料圖】

CFi.CN訊:創業板ETF華夏 (基金代碼:159957)公布 華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金2022年第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已實現收益650,255.29
2.本期利潤-66,631,685.29
3.加權平均基金份額本期利潤-0.3317
4.期末基金資產凈值311,567,844.37
5.期末基金份額凈值1.4506
2

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1300750寧德時代132,64753,176,855.8317.07
2300059東方財富1,116,57919,674,121.986.31
7

3300760邁瑞醫療47,50014,202,500.004.56
4300274陽光電源107,60011,902,712.003.82
5300124匯川技術199,70011,484,747.003.69
6300014億緯鋰能134,39711,369,986.203.65
7300498溫氏股份515,68310,576,658.333.39
8300015愛爾眼科320,2219,180,736.072.95
9300122智飛生物81,4007,035,402.002.26
10300142沃森生物174,0006,455,400.002.07

關鍵詞: 基金資產凈值 財務指標 億緯鋰能

 

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