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CFi.CN訊:恒生指數(shù)LOF (基金代碼:160924)公布 大成恒生指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 30,747.49 |
2.本期利潤 | 4,614,896.83 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0399 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 95,143,819.42 |
5.期末基金份額凈值 | 0.814 |