天天熱門:[快訊]石化ETF公布半年報 十大重倉股

發布時間:2022-07-19 17:54:53  |  來源:中財網  


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CFi.CN訊:石化ETF (基金代碼:159731)公布 華夏中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金2022年第2季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已實現收益511,037.75
2.本期利潤1,499,376.21
2

3.加權平均基金份額本期利潤0.0754
4.期末基金資產凈值18,075,079.64
5.期末基金份額凈值0.9329
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1600309萬華化學20,0711,946,686.2910.77
2002812恩捷股份6,7501,690,537.509.35
3000792鹽湖股份55,5001,662,780.009.20
4002709天賜材料17,2481,070,410.885.92
5600028中國石化171,100698,088.003.86
8

6601857中國石油124,200658,260.003.64
7600346恒力石化27,000600,480.003.32
8002493榮盛石化38,800597,132.003.30
9600426華魯恒升19,000554,800.003.07
10600096云天化16,500519,420.002.87

關鍵詞: 基金資產凈值 財務指標 天賜材料

 

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