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CFi.CN訊：信澳鑫安LOF （基金代碼：166105）公布 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -5,873,028.26 |
| 2.本期利潤(rùn) | 26,024,059.92 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0250 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,529,288,901.52 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.195 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 852,900 | 7,437,288.00 | 0.49 |
| 2 | 603127 | 昭衍新藥 | 59,460 | 6,766,548.00 | 0.44 |
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 217,200 | 6,744,060.00 | 0.44 |
| 4 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 45,024 | 6,695,068.80 | 0.44 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 164,600 | 6,411,170.00 | 0.42 |
| 6 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 20,300 | 6,357,960.00 | 0.42 |
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 60,500 | 6,291,395.00 | 0.41 |
| 8 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 25,012 | 5,838,301.04 | 0.38 |
| 9 | 601666 | 平煤股份 | 424,902 | 5,774,418.18 | 0.38 |
| 10 | 002352 | 順豐控股 | 101,000 | 5,636,810.00 | 0.37 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼
