征和工業(yè)(003033):使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

原標(biāo)題:征和工業(yè):關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的公告

證券代碼：003033 證券簡(jiǎn)稱：征和工業(yè) 公告編號(hào)：2022--018 青島征和工業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島征和工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“征和工業(yè)”或“公司”）于 2022年4月26日分別召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件。具體事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)青島征和工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3510號(hào)）核準(zhǔn)，征和工業(yè)首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,045萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣23.28元/股，募集資金總額為人民幣47,607.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,407.60萬(wàn)元后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣41,200.00萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年1月6日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA10005號(hào)《青島征和工業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并于2021年1月19日與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。

二、募集資金的使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目使用情況如下：

目前，募集資金投資項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)，由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行及募集資金安全的前提下，公司擬合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司股東創(chuàng)造更大的收益。

（二）擬投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于理財(cái)類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），閑置募集資金投資產(chǎn)品的期限不得超過(guò)12個(gè)月。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（三）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金額度可以循環(huán)使用。

（四）實(shí)施方式

上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

四、現(xiàn)金管理的投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施如下：

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押。

2、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、募集資金使用與保管情況由公司內(nèi)部審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行披露義務(wù)。

五、對(duì)公司的影響

公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金正常使用的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的開展，公司本次對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司股東創(chuàng)造更大的收益。

六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，審議程序合法合規(guī)，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的情形。

監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表同意的獨(dú)立意見：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，我們同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司針對(duì)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)出具了核查意見，認(rèn)為：征和工業(yè)本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行，符合公司及全體股東的利益。公司上述事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)征和工業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

三、備查文件

1、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、青島征和工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司《關(guān)于青島征和工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》。

特此公告。

青島征和工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司