映翰通(688080):光大證券股份有限公司關于北京映翰通網絡技術股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

原標題:映翰通:光大證券股份有限公司關于北京映翰通網絡技術股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

光大證券股份有限公司

關于北京映翰通網絡技術股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見

光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“本保薦機構”或“保薦機構”）作為北京映翰通網絡技術股份有限公司（以下簡稱“映翰通”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市及進行持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年 12月修訂）》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關法律法規和規范性文件的要求，對映翰通 2021年度募集資金存放與實際使用情況進行了審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于同意北京映翰通網絡技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]30號）核準，同意公司首次公開發行股票的注冊申請，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股），發行數量 1310.7197萬股，每股價格 27.63元，每股面值 1.00元。本次發行募集資金總額為 362,151,853.11元，扣除發行費用后募集資金凈額 313,720,567.80元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于 2020年 2月 5日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為 XYZH/2020JNA40011的《驗資報告》。

（二） 募集資金本年度使用金額及年末余額

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

為規范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者利益，公司根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關規定和要求，結合公司實際情況制定了《北京映翰通網絡技術股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監督和報告等作出了具體規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

（二）募集資金三方監管情況

公司募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格監管，以保證專款專用。上述協議內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，報告期內，公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》的規定存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金具體存放情況如下：

三、2021年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度，公司募集資金實際使用情況詳見附表 1：《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至 2021年 12月 31日，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 27,527,176.09元，以上募集資金的置換情況業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《北京映翰通網絡技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目情況的鑒證報告》（XYZH/2020JNA40064）。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司 2021年度不存在閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品的情況

2020年 3月 16日，公司召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 220,000,000元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括保本型理財產品、結構性存款等），公司可根據產品期限在可用資金額度內滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月內有效。

2020年 8月 25日，公司召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于補充確認使用閑置募集資金進行現金管理額度暨增加使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，對 2020年 8月 25日前使用閑置募集資金進行現金管理超出事先審議額度的部分進行了補充確認并增加使用閑置募集資金進行現金管理額度 8,000.00萬元。

2021年 3月 22日，公司召開第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第七次會議分別審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 190,000,000元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內有效。

2021年度，公司在額度范圍內滾動進行現金管理，未超出審議額度。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司超募資金總額為 51,130,567.80元，2020年 8月 25日，公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過了《北京映翰通網絡技術股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用15,000,000.00元超募資金永久補充流動資金，該補充流動資金金額占超募資金總額的比例為 29.34%。公司最近 12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

2021年 10月 26日，公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過了《北京映翰通網絡技術股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將部分超募資金 15,000,000.00元用于永久性補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.34%。公司承諾每 12個月內累計使用用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

截至 2021年 12月 31日，公司實際使用超募資金永久補充流動資金 2,558.33萬元。

（六）結余募集資金使用情況

公司 2021年度不存在節余募集資金使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司 2021年度不存在募集資金投資項目變更情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的重大違規情形。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：映翰通 2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定。

（本頁無正文，為《光大證券股份有限公司關于北京映翰通網絡技術股份有限公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》之簽字蓋章頁） 附表 1： 募集資金使用情況對照表 單位：萬元

關鍵詞： 募集資金 流動資金 超募資金