[擔保]國恩股份(002768):為子公司提供擔保進展

原標題:國恩股份:關于為子公司提供擔保進展的公告

股票代碼：002768 股票簡稱：國恩股份 公告編號：2022-013 青島國恩科技股份有限公司

關于為子公司提供擔保進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國恩股份”）于 2021年 4月 9日召開第四屆董事會第五次會議、2021年 5月 10日召開 2020年度股東大會，會議審議通過了《關于公司 2021年度為子公司提供擔保額度的議案》，根據公司及各下屬子公司生產經營活動的需要，公司預計為子公司提供不超過人民幣 20億元的擔保額度，期限為自公司 2020年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2021年度股東大會之日止，總擔保額度內可以調劑使用額度，在擔保期間內新納入合并報表范圍的子公司，可在總擔保額度內進行調劑。并由董事會提請公司股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在額度內代表公司辦理借款、擔保、反擔保等相關手續，并簽署相關法律文件。具體內容詳見公司于 2021年 4月 12日、2021年 5月 11日披露的《第四屆董事會第五次會議決議的公告》、《關于 2021年度公司及子公司間相互提供擔保額度的公告》、《2020年度股東大會決議公告》。

二、擔保進展情況

2022年 03月 23日，公司控股子公司浙江一塑新材料科技有限公司（以下簡稱“浙江一塑”）與中國農業銀行股份有限公司舟山南珍支行（以下簡稱“農業銀行舟山南珍支行”）簽署了《最高額保證合同》（合同編號：

33100520220011183），合同約定公司為子公司浙江一塑提供最高債權額為人民幣 78,000萬元的連帶責任擔保。保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

上述擔保額度在公司董事會、股東大會批準的額度范圍之內。

三、被擔保人基本情況

1、公司名稱：浙江一塑新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年07月10日

3、注冊地點：浙江省舟山市定海區北蟬鄉（綜保區）舟山高新技術產業園區4號樓409-85室

4、法定代表人：王愛國

5、注冊資本：60,000萬元人民幣

6、主營業務：許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：合成材料制造(不含危險化學品）；合成材料銷售；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

7、股權比例：國恩股份持有其 70%股權，青島一塑投資合伙企業（有限合伙）持有其 20%股權，浙江自貿區迪一股權投資合伙企業（有限合伙）持有其10%股權。

8、主要財務指標：

單位：萬元

四、擔保協議的主要內容

1、保證人：青島國恩科技股份有限公司

2、債權人：中國農業銀行股份有限公司舟山南珍支行

3、債務人：浙江一塑新材料科技有限公司

4、主債權：指債權人自 2022年 03月 23日至 2025年 03月 22日期間與債務人辦理約定的各類業務所形成的債權。業務具體包括：人民幣/外幣貸款。該期間為最高額擔保債權的確定期間。

5、最高債權額：人民幣柒億捌仟萬元整。

6、保證期間：主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

7、保證范圍：包括本合同項下借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費、律師費等貸款人實現債權的一切費用。

8、保證方式：本合同保證方式為連帶保證。本合同項下有多個保證人的，各保證人共同對債權人承擔連帶責任。

五、董事會意見

根據公司經營及業務發展的需要，董事會認為公司為合并報表范圍內子公司提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決公司業務需求，可進一步提高經濟效益；有益于公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益。由于各被擔保人是公司合并報表范圍內的子公司，公司與合并報表范圍內子公司之間相互提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與相關法律法規及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解擔保公司的經營情況，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，公司可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。

公司本次為浙江一塑融資提供擔保有助于滿足其經營發展需要。浙江一塑的股東青島一塑投資合伙企業（有限合伙）為擔保額度的 20%向公司提供反擔保，股東浙江自貿區迪一股權投資合伙企業（有限合伙）為擔保額度的 10%向公司提供反擔保。浙江一塑資信良好，公司對其擁有絕對的控制權，其經營發展前景向好，擔保風險可控。本次提供擔保，有助于支持子公司拓展融資渠道，保障子公司持續、健康發展，保證其生產經營需要，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司為子公司累計提供擔保總額為人民幣 132,450萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的 38.10%。公司對外擔保全部為對子公司進行擔保，無其他對外擔保。

公司除上述擔保外，無其他對外擔保事項，亦無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保等事項。

七、備查文件

1、國恩股份第四屆董事會第五次會議決議；

2、國恩股份 2020年度股東大會決議；

3、中國農業銀行股份有限公司舟山南珍支行與浙江一塑新材料科技有限公司簽署的《最高額保證合同》。

特此公告。

青島國恩科技股份有限公司董事會

2022年 4月 26日

關鍵詞： 國恩股份 股份有限公司 年度股東大會