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CFi.CN訊：? 株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“華銳精密”或“公司”）擬使用可轉(zhuǎn)債募集資金人民幣84,431,560.32元置換預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募投項目的自有資金，擬使用可轉(zhuǎn)債募集資金人民幣1,796,415.08元置換已支付發(fā)行費用的自有資金。
? 本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過6個月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕832號）同意注冊，公司向不特定對象共計發(fā)行 400.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 400,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣 6,565,094.33元后，實際募集資金凈額為人民幣 393,434,905.67元。上述募集資金已全部到位，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于 2022年 6月 30日出具了天職業(yè)字[2022]35915號《驗資報告》。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司已對本次募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-045）。
關(guān)鍵詞： 募集資金 自有資金 可轉(zhuǎn)換公司債券
