[快訊]融通四季添利LOF公布第一季報

發布時間:2022-04-20 07:10:49  |  來源:中財網  

CFi.CN訊:融通四季添利LOF (基金代碼:161614)公布 融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年1月1日-2022年3月31日)
融通四季添利債券(LOF)A融通四季添利債券(LOF)C
1.本期已實現收益138,201.621,909.70
2.本期利潤25,474.36-1,397.58
3.加權平均基金份額本期利潤0.0010-0.0038
4.期末基金資產凈值26,581,490.98180,972.14
5.期末基金份額凈值1.0611.056

關鍵詞: 財務指標 季度報告 基金份額

 

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