CFi.CN訊:融通四季添利LOF (基金代碼:161614)公布 融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
融通四季添利債券(LOF)A | 融通四季添利債券(LOF)C | |
1.本期已實現收益 | 138,201.62 | 1,909.70 |
2.本期利潤 | 25,474.36 | -1,397.58 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0010 | -0.0038 |
4.期末基金資產凈值 | 26,581,490.98 | 180,972.14 |
5.期末基金份額凈值 | 1.061 | 1.056 |