原標(biāo)題:四方光電:四方光電股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保的公告
證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-025
四方光電股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2022年度公司及下屬全資子公司
申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：四方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）、湖北銳意自控系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“湖北銳意”）、四方光電（嘉善）有限公司（以下簡稱“嘉善四方”）、武漢四方汽車電子有限公司（以下簡稱“四方汽車電子”）； ●本次擔(dān)保金額：不超過人民幣15,000萬元；
●本次擔(dān)保無反擔(dān)保，截至本公告披露日無逾期對外擔(dān)保；
●本次預(yù)計擔(dān)保事項需經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過后正式生效。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
1、為滿足經(jīng)營發(fā)展所需，公司及下屬全資子公司擬向銀行申請綜合授信不超過15,000萬元，授信種類包括流動資金貸款、項目貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、押匯、保函、保理、貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等融資業(yè)務(wù)（最終以各銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)）。因申請綜合授信額度的需要，公司及下屬全資子公司之間擬相互提供擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過15,000萬元，擔(dān)保方式包括但不限于：信用；公司及下屬全資子公司以其房產(chǎn)、土地、機器設(shè)備、專利、商標(biāo)、存貨、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)提供抵質(zhì)押擔(dān)保；公司及下屬全資子公司相互提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保等。本次擔(dān)保對象為公司自身或下屬全資子公司，故擔(dān)保對象不提供反擔(dān)保。
2、本次預(yù)計新增擔(dān)保額度的有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)與有關(guān)銀行最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實際擔(dān)保總額將不超過經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。
公司董事會提請股東大會在上述額度、期限內(nèi)，授權(quán)董事長確定具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等相關(guān)事項，并簽署相關(guān)法律文件。
（二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2022年 4月 19日召開的第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保的議案》，獨立董事對本次擔(dān)保事項發(fā)表了同意的獨立意見。本次預(yù)計擔(dān)保事項需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）四方光電股份有限公司
1、成立時間：2003年5月22日
2、注冊地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號
3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：7,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：傳感器、分析測試儀器、自動化儀表、光機電一體化產(chǎn)品及智能裝備的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營）；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）
6、主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計） |
| 資產(chǎn)總額 | 940,836,808.59 |
| 負(fù)債總額 | 190,436,970.05 |
| 營業(yè)收入 | 493,094,536.03 |
| 凈利潤 | 169,132,097.03 |
（二）湖北銳意自控系統(tǒng)有限公司
1、成立時間：2010年4月19日
2、注冊地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號
3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：3,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：機電一體化設(shè)備、儀器儀表的研制、生產(chǎn)銷售及技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
6、與上市公司的關(guān)系：公司持有湖北銳意100%股權(quán)
7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計） |
| 資產(chǎn)總額 | 144,424,929.04 |
| 負(fù)債總額 | 21,283,664.74 |
| 營業(yè)收入 | 63,906,554.61 |
| 凈利潤 | 8,355,322.96 |
（三）四方光電（嘉善）有限公司
1、成立時間：2020年1月15日
2、注冊地址：浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道外環(huán)西路11弄17號313-3室 3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：3,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：一般項目：光電子器件制造；電子元器件制造；集成電路制造；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；電子專用設(shè)備制造；儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；供應(yīng)用儀器儀表制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；終端計量設(shè)備制造；終端測試設(shè)備制造；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表制造；大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表制造；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造；除塵技術(shù)裝備制造；汽車零部件及配件制造；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：貨物進出口；技術(shù)進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
6、與上市公司的關(guān)系：公司持有嘉善四方100%股權(quán)
7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計） |
| 資產(chǎn)總額 | 79,345,384.90 |
| 負(fù)債總額 | 49,787,018.62 |
| 營業(yè)收入 | 0.00 |
| 凈利潤 | -441,609.31 |
（四）武漢四方汽車電子有限公司
1、成立時間：2021年6月30日
2、注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號5號樓 3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口；技術(shù)進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：電子元器件制造；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目） 6、與上市公司的關(guān)系：公司持有四方汽車電子100%股權(quán)
7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計） |
| 資產(chǎn)總額 | 1,256,751.07 |
| 負(fù)債總額 | 199,349.07 |
| 營業(yè)收入 | 236,318.58 |
| 凈利潤 | 57,402.00 |
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體每筆擔(dān)保的期限和金額將依據(jù)與有關(guān)銀行最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實際擔(dān)保總額將不超過經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。
四、擔(dān)保的原因及必要性
因公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度需要，公司及下屬全資子公司提供互相擔(dān)保，是在綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求后做出，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展及資金集中管理的要求；同時擔(dān)保對象為公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司利益的情形，符合公司的整體利益。
五、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露日，公司對全資子公司的擔(dān)保總額為 1,000萬元，占公司2021年度合并報表經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為0.97%和1.21%，湖北銳意為四方光電提供擔(dān)保的金額為4,000萬元，占公司2021年度合并報表經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為3.86%和4.83%，不存在逾期擔(dān)保、涉訴擔(dān)保。
六、專項意見說明
董事會認(rèn)為：本次公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項，是在綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求后做出，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上，董事會一致同意公司上述擔(dān)保事項。
獨立董事認(rèn)為：本次公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項，是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。決策和審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，綜上，獨立董事一致同意公司上述擔(dān)保事項。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及下屬全資子公司相互提供擔(dān)保，符合公司及子公司實際經(jīng)營需求，不會對公司及子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，擔(dān)保對象為合并報表范圍內(nèi)的公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好。該擔(dān)保行為是公司及子公司正常發(fā)展所需，風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
保薦機構(gòu)認(rèn)為：本次預(yù)計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項是在綜合考慮子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出的，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司及公司全資子公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次預(yù)計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項。
七、上網(wǎng)公告附件
（一）《四方光電股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于四方光電股份有限公司預(yù)計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔(dān)保的核查意見》。
特此公告。
四方光電股份有限公司董事會
2022年4月20日
