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現(xiàn)在這行情、這市場(chǎng)情緒，即便是大霄、胡錫進(jìn)這樣的唱多大帝，也編不出什么話(huà)說(shuō)了。老胡從6月高調(diào)入市，遇到調(diào)整就補(bǔ)倉(cāng)，賬戶(hù)市值飆升，從盈利1萬(wàn)到虧損3萬(wàn)，直到現(xiàn)在老胡還在走自己的路，既然說(shuō)自己是價(jià)值投資，就不要在乎短期盈虧。
感覺(jué)老胡買(mǎi)的是趨勢(shì)還沒(méi)企穩(wěn)的白馬股；一路向下補(bǔ)倉(cāng)感覺(jué)不太好，畢竟這種市場(chǎng)，抄錯(cuò)了底下面還有底甚至更多的底，可能會(huì)錯(cuò)很多次；如果買(mǎi)趨勢(shì)向上的可能會(huì)好些，即便買(mǎi)在短期頭部，上面還有更高的頂，錯(cuò)就是最后那一次。
昨天賽力斯?jié)q停新高，捷榮技術(shù)一度沖板，但是交易難度是很大；別說(shuō)交易，就連盤(pán)昨天前的信息都非常復(fù)雜。首先是昨晚老美一紙禁令；其次是BYD發(fā)布超強(qiáng)業(yè)績(jī)，讓市場(chǎng)對(duì)于華為汽車(chē)的預(yù)期再次加強(qiáng)；還有減肥藥可能受到了上面的窗口指導(dǎo)；這一想法在盤(pán)前在各大交流群被瘋轉(zhuǎn)。
這三點(diǎn)休息，對(duì)應(yīng)了華為算力轉(zhuǎn)強(qiáng)、華為汽車(chē)高打和醫(yī)藥走弱。三個(gè)因素綜合發(fā)力，昨天在指數(shù)繼續(xù)弱勢(shì)的反推下，全場(chǎng)流動(dòng)性聚焦華為線。昨天圣龍股份開(kāi)盤(pán)沖擊9連板，突破高度壓制；賽力斯午后上板，歐菲光炸板回落，甚至連捷榮技術(shù)都一度沖板。同時(shí)，昨天午后華為算力走強(qiáng)。君逸數(shù)碼上板，華勝天成助攻四川長(zhǎng)虹反包漲停。
綜合來(lái)看，盤(pán)面是極致抱團(tuán)的修復(fù)高潮和指數(shù)放量再次下跌。那么很明顯，今天的預(yù)期自然就是抱團(tuán)的分歧和指數(shù)的修復(fù)。抱團(tuán)的分歧，從昨天尾盤(pán)歐菲光的炸板回落便已經(jīng)體現(xiàn)。這個(gè)回落，加之昨天捷榮技術(shù)并未上板，相當(dāng)程度減小了今天指數(shù)承接的壓力。這里需要關(guān)注的一點(diǎn)是，上周五是捷榮技術(shù)監(jiān)管的最后一天。反過(guò)來(lái)說(shuō)，不管抱團(tuán)情緒分歧多大，在捷榮技術(shù)走勢(shì)落定之前，都還有盼頭。
既然抱團(tuán)情緒仍有盼頭，那么分歧就可能不會(huì)帶來(lái)崩盤(pán)而是輪動(dòng)。昨天尾盤(pán)已經(jīng)有資金拿醫(yī)藥的先手，盤(pán)之感認(rèn)為今天還能繼續(xù)關(guān)注這一方向的動(dòng)向。情緒上依然是通化金馬+莎普愛(ài)思，后者昨天演繹了一個(gè)經(jīng)典的尾盤(pán)競(jìng)價(jià)搶籌，那么今天應(yīng)該直接做高開(kāi)反包。趨勢(shì)上依然關(guān)注雙鷺?biāo)帢I(yè)+翰宇藥業(yè)，其中前者的董秘回復(fù)問(wèn)題相當(dāng)硬朗，說(shuō)明該股基本面相當(dāng)正宗。
說(shuō)完抱團(tuán)分歧，我們?cè)僬f(shuō)指數(shù)反彈預(yù)期，從日內(nèi)走勢(shì)來(lái)看，AI頂著利空有企穩(wěn)的意思。昨天最強(qiáng)的是天孚通信；至于這個(gè)方向是否會(huì)繼續(xù)表現(xiàn)，盤(pán)之感可以給各位一個(gè)簡(jiǎn)易的錨點(diǎn)；關(guān)注浪潮信息的競(jìng)價(jià)。作為挨打最慘的核心票，今天如果能開(kāi)在-5以上，就大概率至少存在局部機(jī)會(huì)。
另一個(gè)可能和指數(shù)共振的方向是芯片半導(dǎo)體。首先，以國(guó)產(chǎn)替代為核心的芯片半導(dǎo)體從邏輯很好從華為線順延而來(lái)；同時(shí)中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)和中微公司這幾個(gè)國(guó)產(chǎn)核心大票，走勢(shì)相對(duì)指數(shù)而言是非常強(qiáng)勢(shì)的。情緒上，張江高科昨天高開(kāi)低走收一根陰線，看起來(lái)比較可怕，但如果放到芯片半導(dǎo)體大票的整體中對(duì)比來(lái)說(shuō)，又并非不能接受。因此，今天還是可以繼續(xù)關(guān)注該股，作為光刻機(jī)的核心標(biāo)的，是目前盤(pán)面上走國(guó)產(chǎn)替代、芯片半導(dǎo)體方向繞不開(kāi)的標(biāo)的。
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