剛剛過去的中秋國慶長假A股休市期間，外圍市場主要股指基本平穩運行。當前階段，A股指數點位、估值均處于相對低位水平。今天早盤，滬深指數低開調整。機構認為，經濟景氣度回升，將有望為A股市場帶來提振。在10月的金股名單中，醫藥、AI、消費、煤炭與石油等領域被券商重點推薦。
10月市場處于“布局窗口期”
(資料圖片僅供參考)
雖然市場整體承壓，但結構型機會尤存。據同花順(300033)數據統計顯示，9月份煤炭、石油石化、通信、醫藥生物等漲幅均超過4%，煤炭漲幅最高，超過8%。從概念板塊來看，減肥藥概念漲幅較高，均超過20%，星閃、工業母機、光通信模塊、6G等多個概念板塊漲幅均超過5%。
從資金的參與度來看，9月份全A市場日均成交金額為近7200億元，相較于8月的超8200億元呈現下滑。但值得一提的是，作為重要風向標的融資盤卻在積極增倉。9月累計凈買入金額接近500億元。分析人士認為，融資盤顯著回流，與降低融資買入證券的保證金比例不無關聯。在該規則實施的首個交易日(9月11日)，融資盤當日凈買入金額達255億元，單日凈買入金額創2020年7月以來新高。
10月的市場行情將如何演繹？不少機構給出了樂觀的答案。浙商證券(601878)研報表示，經歷9月蓄勢后，10月市場有望迎來上漲窗口。預計經濟改善將對市場帶來積極提振。山西證券研報觀點認為，展望10月，指數進一步下探的空間較為有限，市場依然處于布局窗口期，更加需要的是耐心。
醫藥、電子、計算機等被重點推薦
在當前窗口期，醫藥生物、煤炭、石油石化等領域的不少個股被券商重點調入10月份的金股池。目前從行業分布來看，醫藥生物、機械設備、電子、計算機領域相關個股被選中金股的數量較多。
進一步來看，獲券商重點推薦的行業與個股多有當前階段的熱門題材加持。如醫藥領域，目前，有包括恒瑞醫藥(600276)、康泰生物(300601)、普洛藥業(000739)、恩華藥業(002262)、科倫藥業(002422)、普蕊斯(301257)等在內的17只醫藥股被納入10月金股池。近階段以來，獲券商調入10月金股的醫藥公司多具有當前市場關注度較高的肝素、減肥藥等概念。如康泰生物、普蕊斯等均具有肝素概念；普洛藥業則具有減肥藥概念。
而觀察券商推薦的10月金股中，不少標的股與AI概念有關。如科大訊飛(002230)、金山辦公、新國都(300130)、新大陸(000997)等。其中，不少公司近日透露了AI領域的相關最新布局動態。如科大訊飛稱，公司于8月15日正式升級發布的訊飛星火V2.0版本，可直接根據用戶下達的指令生成虛擬人短視頻。
北上資金“逆向”加倉
值得一提的是，除了券商，以北上資金為代表的“聰明錢”目前累計凈流入A股金額超1.8萬億元，整體流入金額維持在歷史高位水平。
具體來看，江蘇銀行(600919)、海油工程(600583)、滬電股份(002463)、科大訊飛、瑞豐銀行(601528)、桐昆股份(601233)等6只個股獲“聰明錢”加倉股份數量較多，均超過千萬股。
其中，江蘇銀行獲增倉數量最多，達18884.02萬股。拉長周期來看，江蘇銀行獲得了北上資金的長期加碼。如自2022年以來，北上資金即持續“買買買”，持股數量由47645.29萬股增至83013.88萬股。幾乎與北上資金的增倉動作一致，江蘇銀行股價在期間也迎來了持續上漲，如2022年以來，公司股價已累計上漲超40%。
目前，江蘇銀行獲得了海通證券、招商證券等券商的聯合推薦。對于推薦邏輯，海通證券認為，公司營收利潤增速維持強勁，資產質量各項數據繼續改善。招商證券認為，公司立足長三角深耕江蘇，區域優勢明顯。
此外，海油工程被東海證券、信達證券(601059)聯合調入10月金股池，對于關注邏輯，券商看中在行業景氣持續、油價中樞抬升背景下，公司獲得新訂單帶來的機會。揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林
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