證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2023-147 江蘇中南建設集團股份有限公司
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關于為溫州恒楷等公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別風險提示：
截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保余額 407.42億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的 282.42%，請投資者關注有關風險。
一、擔保情況
1、為溫州恒楷置業有限公司（簡稱“溫州恒楷”）提供擔保事宜
2020年公司全資子公司唐山中南國際旅游島房地產投資開發有限公司（簡稱“唐山中南”）以公允價值 140,000萬元向平安信托有限責任公司（簡稱“平安信托”）轉讓其持有的唐山灣撈魚尖項目 100%收益權，期限 24個月，到期后按約定公允價值回購，公司全資子公司南通中南新世界中心開發有限公司（簡稱“南通新世界”）質押其持有的南通鑫恒置業有限公司（簡稱“南通鑫恒”）股權，南通鑫恒抵押其持有的南通通州區 CR2020-005地塊國有建設用地使用權，公司為有關交易提供 140,000萬元連帶責任擔保。2021年增加公司子公司廣西錦錚置業有限公司質押其持有的廣西唐迪投資有限公司（簡稱“廣西唐迪”）51%股權，公司子公司廣西潤藍置業有限公司質押其持有的廣西潤瑯置業有限公司（簡稱“廣西潤瑯”）40%股權，廣西潤瑯抵押其持有的南寧 GC2020-109地塊土地使用權，公司子公司廣西唐迪抵押其持有的南寧 GC2020-110地塊土地使用權，南通鑫恒、廣西唐迪及廣西潤瑯作為唐山中南的共同回購方（詳見公司 2021年 4月 29日披露的《關于為中南濟寧等公司提供擔保的進展公告》，公告編號：2021-081）。現增加公司全資子公司溫州錦藤置業有限公司質押其持有的溫州恒楷 100%股權，溫州恒楷作為唐山中南共同回購方，解除南通新世界質押的南通鑫恒股權和南通鑫恒抵押的南通通州區 CR2020-005地塊國有建設用地使用權，其他擔保條件不變。
2、為常熟峰達房地產開發有限公司（簡稱“常熟峰達”）提供擔保事宜 2021年公司合營公司常熟峰達向中國光大銀行股份有限公司常熟支行借款50,000萬元，期限 36個月。公司子公司揚州錦嵩開發置業有限公司（簡稱“揚州錦嵩”）質押其持有的常熟峰達 33%股權，公司及常熟峰達其他兩方股東同時為有關融資提供全額連帶責任擔保，擔保金額均為 50,000萬元。（詳見公司 2021年8月 25日披露的《關于為常熟峰達等公司提供擔保的進展公告》，公告編號：2021-161）。目前有關借款余額 16,680萬元，經過協商借款期限增加 12個月，擔保條件不變，擔保期限相應延長。
公司 2022年第五次臨時股東大會、2023年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關于 2023年度擔保額度的議案》、《關于為常熟峰達提供擔保的議案》，同意為上述公司提供擔保。有關情況詳見 2022年 10月 31日、11月 19日和 2023年《證券日報》以及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網上的《關于 2023年度擔保額度的公告》、《2022年第五次臨時股東大會決議公告》和《關于為常熟峰達提供擔保的公告》、《2023年第三次臨時股東大會決議公告》相關公告。
二、擔保額度使用情況
| 被擔保方 | 公司權益比例 | 被擔保方最近一期資產負債率 | 本次擔保前 | 本次擔保情況 | 本次擔保后 | 可使用 擔保額度 審議情況 | 是否關聯擔保 | |||
| 已擔保 金額 （萬元） | 可使用 擔保額度 （萬元） | 擔保 金額 （萬元 | 占公司最近一期股東 權益比例 | 已擔保 金額 （萬元） | 可使用 擔保額度 （萬元） | |||||
| 溫州恒楷 | 100% | 102.28% | 140,000 | 注1 2,642,711 | 140,000 | 9.70% | 140,000 | 注1 2,502,711 | 2022年第五次臨時股東大會 | 否 |
| 常熟峰達 | 19.8% | 75.87% | 16,680 | 20,000 | 16,680 | 1.16% | 16,680 | 3,320 | 2023年第三次臨時股東大會 | 否 |
| 合計 | 156,680 | 2,662,711 | 156,680 | 10.86% | 156,680 | 2,506,031 | - |
注 2：增加為溫州恒楷提供的擔保與之前為唐山中南、南通鑫恒、廣西潤瑯及廣西唐迪提供的擔保為同一事項，已擔保金額不變化；本次為常熟峰達擔保為延長原有擔保期限，已擔保金額不變化。
三、被擔保人基本情況
1、溫州恒楷置業有限公司
成立日期：2021年 2月 2日
注冊地點：浙江省五馬街道四營堂巷 46、48號 305室 14號
法定代表人：陸旅賓
注冊資本：人民幣 1,000萬元
主營業務：房地產開發經營；市場營銷策劃；物業管理；企業管理；咨詢策劃服務；酒店管理；停車場服務。
股東情況：公司持有 100%股權。
信用情況：不是失信責任主體。
財務情況：
單位：萬元
| 類別 | 資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | 類別 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 |
| 2022年末 （未經審計） | 27,412.98 | 28,036.60 | -623.62 | 2022年度 （未經審計） | 0 | -331.32 | -331.31 |
| 2023年 6月末 （未經審計） | 27,412.95 | 28,036.60 | -623.65 | 2023年 1~6月 （未經審計） | 0 | -0.03 | -0.03 |
2、常熟峰達房地產開發有限公司
成立日期：2021年 2月 2日
注冊地點：常熟市古里鎮銀河北路 9號 11幢 113
法定代表人：沈侖
注冊資本：人民幣 30,000萬元
主營業務：房地產開發經營；土地使用權租賃；住房租賃；柜臺、攤位出租；市場營銷策劃；財務咨詢；非居住房地產租賃；會議及展覽服務。
股東情況：
關聯情況：公司、持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。
信用情況：不是失信責任主體。
財務情況：
單位：萬元
| 類別 | 資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | 類別 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 |
| 2022年末 （未經審計） | 83,285.61 | 56,028.71 | 27,256.89 | 2022年度 （未經審計） | 0 | -3,142.12 | -2,356.51 |
| 2023年 6月末 （未經審計） | 96,336.28 | 73,094.19 | 23,242.09 | 2023年 1~6月 （未經審計） | 0 | -4,010.51 | -4,014.81 |
四、擔保協議的主要內容
1、為溫州恒楷提供擔保事宜
（1）擔保主要內容：公司全資子公司廣西錦錚置業有限公司質押其持有的廣西唐迪 51%股權，公司子公司廣西潤藍置業有限公司質押其持有的廣西潤瑯 40%股權，公司子公司溫州錦藤置業有限公司質押其持有的溫州恒楷 100%股權，廣西潤瑯抵押其持有的南寧 GC2020-109地塊土地使用權，公司子公司廣西唐迪抵押其持有的南寧 GC2020-110地塊土地使用權，公司子公司南通鑫恒、廣西唐迪、廣西潤瑯及溫州恒楷作為唐山中南的共同回購方，公司提供 140,000萬元連帶責任擔保。
（2）擔保范圍：回購方在有關特定資產收益權轉讓與回購合同項下對平安信托所負有的全部主債務；因回購方未履行其義務、責任而給平安信托造成的直接或間接損失以及應付平安信托的違約金、損害賠償金、實現債權的費用和所有其他應付費用等。
（3）保證期限：債務履行期限屆滿之日后三年止。
2、為常熟峰達提供擔保事宜
（1）擔保主要內容：揚州錦嵩質押其持有的常熟峰達 33%股權，公司及常熟峰達其他兩方股東同時為有關借款提供全額連帶責任擔保，擔保金額均為 16,680萬元。
（2）擔保范圍：本金、利息（包括法定利息、約定利息及罰息）、復利、違約金、損害賠償權。實現債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執行費用等）和所有其他應付的費用。
（3）保證期限：債務履行期限屆滿之日起三年。
五、董事會意見
為有關公司提供擔保，是基于該公司的業務需要。對于合作公司，有關公司其他股東也提供全額擔保或按比例提供反擔保。提供擔保不增加公司風險，不損害公司及股東利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保余額 407.42億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的 282.42%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔保余額 69.21億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的 47.98%；涉及訴訟的擔保余額 24.16億元。
七、備查文件
1、相關協議。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
董事會
二〇二三年九月二十八日
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