福田汽車(600166):公司2023半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號(hào)：臨2023—078 北汽福田汽車股份有限公司

關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告

【資料圖】

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】1817號(hào)核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司向特定股東非公開發(fā)行了普通股（A股）股票1,428,571,428股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集資金300,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用658.14萬元后，募集資金凈額為299,341.86萬元。

上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同驗(yàn)字（2022）第110C000500號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

1、以前年度已使用金額

截至2022年12月31日，募集資金已按規(guī)定用途補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)2,994,746,876.01元，募集資金凈額2,993,418,572.92元已全部投入完畢，募集資金專戶利息收入2,268,393.76元、手續(xù)費(fèi)1,000.00元，募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額1,328,303.09元已用于募集資金項(xiàng)目投入，尚未使用的金額為939,090.67元。

2、本年度使用金額及當(dāng)前余額

截至2023年6月30日，募集資金已按規(guī)定用途補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)累計(jì)投入2,995,687,645.40元，其中募集資金凈額2,993,418,572.92元，募集資金專戶利息收入2,270,072.48元、手續(xù)費(fèi)1,000.00元，募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額2,269,072.48元，截止目前所有募集資金已全部投入完畢，募集資金專戶已于2023年2月22日注銷。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 (2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《北汽福田汽車股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。本公司及保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司以及募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行中信銀行股份有限公司北京分行于2022年8月共同簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》 (以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”)。截至2023年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下： （單位：人民幣元） 開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額

中信銀行股份有限公司北京分行 8110701013402375118 已注銷 不適用 （三）募集資金專戶注銷情況

截至2023年2月22日，上述募集資金專戶的募集資金已按規(guī)定使用完畢，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。因募集資金專戶已經(jīng)注銷，公司與保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司及開戶銀行中信銀行股份有限公司北京分行簽署的《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1：2023年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

本公司無募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

不適用。2023年半年度，本公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

附件：2023年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年八月十八日

附表 1：2023年 1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

2023年 1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

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