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CFi.CN訊:中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C (基金代碼:013080)公布 中信保誠中證800醫藥指數型證券投資基金(LOF)2022年第4季度報告。
3.1 主要財務指標
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單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年10月01日-2022年12月31日) | |
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A | 中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C | |
1.本期已實現收益 | -8,061,325.07 | -323,336.57 |
2.本期利潤 | 25,838,431.76 | 1,084,698.82 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0953 | 0.1012 |
4.期末基金資產凈值 | 283,966,658.93 | 9,774,709.81 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0394 | 1.0340 |