【07:44 國(guó)聯(lián)股份(603613)2022業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約97%超預(yù)期 規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)】
1月12日給予國(guó)聯(lián)股份(603613)買入評(píng)級(jí)。
事件:2023 年1 月11 日,公司發(fā)布2022 年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。公司預(yù)計(jì)2022 全年實(shí)現(xiàn)收入726.5 至734.0 億元,同比增長(zhǎng)95%至97%;歸母凈利潤(rùn)11.20 至11.35 億元,同比增長(zhǎng)93.6%至96.2%;扣非凈利潤(rùn)10.38億元至10.53 億元,同比增長(zhǎng)95.4%至98.2%。公司預(yù)告的收入符合預(yù)期,歸母凈利潤(rùn)超出該機(jī)構(gòu)此前的盈利預(yù)測(cè)。
(資料圖片)
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):該機(jī)構(gòu)將公司2022-24 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從11.1/19.1/ 32.4 億元上調(diào)至11.3/ 19.1/ 32.4 億元,同比增速為95%/ 69%/ 70%,1 月11 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 為42/ 27/ 16 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:工業(yè)品價(jià)格波動(dòng)，應(yīng)收款較高，GDR 發(fā)行不及預(yù)期，媒體事件進(jìn)一步發(fā)酵等
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。
【07:34 金辰股份(603396)：擬10億定增加碼電池設(shè)備 HJT+TOPCON設(shè)備將提速-金辰股份點(diǎn)評(píng)報(bào)告】
1月12日給予金辰股份(603396)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)及估值:看好公司光伏HJT 和TOPCon 設(shè)備均邁向頭部預(yù)計(jì)公司 2022-2024 年凈利潤(rùn)為 0.9/2.1/4.1 億元,同比增51%/131%/92%,對(duì)應(yīng) PE 為110/48/25 倍。看好公司光伏HJT 和TOPCon 設(shè)備均邁向頭部,組件設(shè)備龍頭將迎二次騰飛,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:HJT/TOPCon 電池設(shè)備推進(jìn)速度不達(dá)預(yù)期;下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)。
【07:34 永貴電器(300351)：軌交連接器龍頭 新能源業(yè)務(wù)再起航】
1月12日給予永貴電器(300351)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):公司深度布局軌道交通與工業(yè)、車載與能源信息、特種裝備三大業(yè)務(wù)板塊,該機(jī)構(gòu)看好公司在軌交連接器領(lǐng)域鞏固龍頭地位的同時(shí),發(fā)力新能源連接器和充電槍業(yè)務(wù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司22-24 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.62/2.33/3.04 億元,當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為39/27/21倍,首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源汽車出貨量不達(dá)預(yù)期;客戶拓展不達(dá)預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 盈利預(yù)測(cè) 同比增長(zhǎng) 風(fēng)險(xiǎn)提示
