【新視野】[快訊]創業板ETF南方公布半年報 十大重倉股

發布時間:2022-07-20 19:47:21  |  來源:中財網  


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CFi.CN訊:創業板ETF南方 (基金代碼:159948)公布 南方創業板交易型開放式指數證券投資基金2022年第2季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已實現收益-103,584,709.57
2.本期利潤159,889,912.87
3.加權平均基金份額本期利潤0.1903
4.期末基金資產凈值2,362,495,427.29
5.期末基金份額凈值2.9992
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1300750寧德時代824,410440,234,940.0018.63
2300059東方財富6,941,546176,315,268.407.46
3300760邁瑞醫療295,48392,545,275.603.92
4300124匯川技術1,239,35981,636,577.333.46
5300014億緯鋰能834,99881,412,305.003.45
6300015愛爾眼科1,532,31668,601,787.322.90
7300498溫氏股份3,201,23568,154,293.152.88
8300274陽光電源667,47665,579,517.002.78
9300122智飛生物504,89056,047,838.902.37
10300142沃森生物1,080,06452,264,296.962.21
5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1301217銅冠銅箔4,28463,531.720.00
2301219騰遠鈷業57850,759.960.00
3301150中一科技40433,435.040.00
4301207華蘭疫苗56932,102.980.00
5301109軍信股份1,83829,665.320.00

關鍵詞: 基金資產凈值 股票投資 財務指標

 

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