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CFi.CN訊:在線消費ETF (基金代碼:159728)公布 南方國證在線消費交易型開放式指數證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已實現收益 | -4,418,706.62 |
2.本期利潤 | -1,854,908.12 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.0298 |
4.期末基金資產凈值 | 45,564,265.46 |
5.期末基金份額凈值 | 0.7735 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 002230 | 科大訊飛 | 116,500 | 4,802,130.00 | 10.54 |
2 | 002241 | 歌爾股份 | 109,600 | 3,682,560.00 | 8.08 |
3 | 603613 | 國聯股份 | 25,510 | 2,260,186.00 | 4.96 |
4 | 002555 | 三七互娛 | 98,600 | 2,093,278.00 | 4.59 |
5 | 002841 | 視源股份 | 24,800 | 1,867,936.00 | 4.10 |
6 | 300144 | 宋城演藝 | 111,100 | 1,705,385.00 | 3.74 |
7 | 002602 | 世紀華通 | 337,100 | 1,624,822.00 | 3.57 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 47,000 | 1,567,920.00 | 3.44 |
9 | 603444 | 吉 比 特 | 3,700 | 1,435,600.00 | 3.15 |
10 | 002624 | 完美世界 | 90,800 | 1,304,796.00 | 2.86 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 601089 | 福元醫藥 | 1,194 | 25,133.70 | 0.06 |
2 | 001268 | 聯合精密 | 286 | 7,927.92 | 0.02 |