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CFi.CN訊:長信利眾LOF (基金代碼:163005)公布 長信利眾債券型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
長信利眾債券(LOF)A | 長信利眾債券(LOF)C | |
1.本期已實現收益 | 1,477,157.99 | 834,192.72 |
2.本期利潤 | 3,415,880.74 | 1,953,932.12 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0173 | 0.0165 |
4.期末基金資產凈值 | 168,215,417.65 | 95,465,284.12 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8902 | 0.9078 |