[快訊]中歐安財債券公布第一季報

發布時間：2022-04-22 15:12:09  |  來源：中財網  

CFi.CN訊：中歐安財債券 （基金代碼：005964）公布 中歐安財定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第一季度報告。

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已實現收益8,297,916.51
2.本期利潤-1,529,286.98
3.加權平均基金份額本期利潤-0.0014
4.期末基金資產凈值1,043,457,592.28
5.期末基金份額凈值1.0313
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票。

關鍵詞： 基金資產凈值 財務指標 證券投資基金

 

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