[快訊]天治雙盈公布第一季報 十大重倉股

發布時間:2022-04-22 10:52:29  |  來源:中財網  

CFi.CN訊:天治雙盈 (基金代碼:350006)公布 天治穩健雙盈債券型證券投資基金2022年第一季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已實現收益398,184.79
2.本期利潤-1,409,730.50
3.加權平均基金份額本期利潤-0.0213
4.期末基金資產凈值82,244,544.92
5.期末基金份額凈值1.2605
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1601899紫金礦業227,7002,582,118.003.14
2002714牧原股份15,100858,586.001.04
3002791堅朗五金7,700825,979.001.00
4603833歐派家居6,700783,900.000.95
5603816顧家家居12,700778,637.000.95
6002271東方雨虹15,700705,558.000.86
天治穩健雙盈債券型證券投資基金 2022年第 1季度報告

天治穩健雙盈債券型證券投資基金 2022年第 1季度報告

7603520司太立11,700688,077.000.84
8603737三棵樹7,700682,528.000.83
9600988赤峰黃金37,000670,810.000.82
10000630銅陵有色177,700661,044.000.80

關鍵詞: 天治穩健雙盈債券 證券投資基金 基金資產凈值

 

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