CFi.CN訊:天治雙盈 (基金代碼:350006)公布 天治穩健雙盈債券型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
1.本期已實現收益 | 398,184.79 |
2.本期利潤 | -1,409,730.50 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.0213 |
4.期末基金資產凈值 | 82,244,544.92 |
5.期末基金份額凈值 | 1.2605 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 601899 | 紫金礦業 | 227,700 | 2,582,118.00 | 3.14 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 15,100 | 858,586.00 | 1.04 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 7,700 | 825,979.00 | 1.00 |
4 | 603833 | 歐派家居 | 6,700 | 783,900.00 | 0.95 |
5 | 603816 | 顧家家居 | 12,700 | 778,637.00 | 0.95 |
6 | 002271 | 東方雨虹 | 15,700 | 705,558.00 | 0.86 |
天治穩健雙盈債券型證券投資基金 2022年第 1季度報告
7 | 603520 | 司太立 | 11,700 | 688,077.00 | 0.84 |
8 | 603737 | 三棵樹 | 7,700 | 682,528.00 | 0.83 |
9 | 600988 | 赤峰黃金 | 37,000 | 670,810.00 | 0.82 |
10 | 000630 | 銅陵有色 | 177,700 | 661,044.00 | 0.80 |