原標(biāo)題:東方國(guó)信:2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
北京東方國(guó)信科技股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本公司就 2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告： 一、2016年非公開發(fā)行股票募集資金
（一）募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱：證監(jiān)會(huì)）《關(guān)于核準(zhǔn)北京東方國(guó)信科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕420號(hào)）的核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）78,481,254股，發(fā)行價(jià)格 22.88元/股，募集資金總額為 1,795,651,091.52元，扣除發(fā)行費(fèi)用 37,893,021.83元，募集資金凈額為1,757,758,069.69元。上述募集資金于 2016年 4月 22日到位，上述募集資金到位情況已經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（[2016]京會(huì)興驗(yàn)字第 05000014號(hào)）驗(yàn)證。
2、募集資金的實(shí)際使用情況
截至 2021年 12月 31日，公司已累計(jì)使用募集資金專戶資金合計(jì) 184,814.44萬(wàn)元（含滾存的資金利息和理財(cái)收益）用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，募集資金已全部使用完畢。
具體情況為：
| 項(xiàng)目 | 募集資金發(fā)生額（萬(wàn)元） |
| 2020年 12月 31日募集資金凈額 | 25,120.65 |
| 減：現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出 | 0 |
| 手續(xù)費(fèi)支出 | 0.02 |
| 募投項(xiàng)目支出 | 1,555.02 |
| 募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 23,583.98 |
| 加：專戶利息收入、理財(cái)收益 | 18.37 |
| 截至 2021年 12月 31日募集資金余額 | 0 |
1、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了北京東方國(guó)信科技股份有限公司《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。
公司已在華夏銀行北京公主墳支行、中國(guó)民生銀行北京昌平支行、上海浦東發(fā)展銀行北京電子城支行、北京銀行股份望京科技園支行和中國(guó)光大銀行亞運(yùn)村支行等 5家銀行開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及上述開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2019年 3月 31日，“大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)”和“城市智能運(yùn)營(yíng)中心”項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將項(xiàng)目節(jié)余募集資金從中國(guó)民生銀行北京昌平支行、上海浦東發(fā)展銀行北京電子城支行分別全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。為方便公司銀行賬戶管理，公司對(duì)上述兩個(gè)募集資金專戶均已辦理了注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，公司與中國(guó)民生銀行北京昌平支行、上海浦東發(fā)展銀行北京電子城支行、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均隨之終止。
由于公司聘請(qǐng)中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河證券”）擔(dān)任公司2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，原保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司未完成的公司 2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)由銀河證券承繼。因此，公司及銀河證券與華夏銀行北京分行、北京銀行望京科技園支行、中國(guó)光大銀行北京分行分別重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。《三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，《三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。
“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)項(xiàng)目”、“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目”和“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)項(xiàng)目”分別于 2020年 09月 30日、2020年 10月 31日和 2021年 4月 30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司已將項(xiàng)目節(jié)余募集資金從北京銀行、華夏銀行和光大銀行分別全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。為方便公司銀行賬戶管理，資金專戶注銷后，公司與北京銀行、華夏銀行、光大銀行、保薦機(jī)構(gòu)銀河證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均隨之終止。
2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2021年12月31日，公司2016年非公開發(fā)行募集資金承諾項(xiàng)目均已完工。
募集資金專戶節(jié)余募集資金及利息已全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，募集資金專戶無(wú)余額。
（三）2021年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金實(shí)際使用情況說明
截至 2021年 12月 31日，公司累計(jì)實(shí)際使用募集資金專戶資金合計(jì) 184,814.44萬(wàn)元（含滾存的資金利息和理財(cái)收益），用于募集資金投資項(xiàng)目和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集資金已全部使用完畢，相關(guān)專戶已注銷。募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表 1。
2、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
公司于 2017年 2月 27日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，募集資金項(xiàng)目“大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)”、“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”、“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)”、“城市智能運(yùn)營(yíng)中心”、“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)”的實(shí)施地點(diǎn)由北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路 9號(hào)葉青大廈 D座變更為北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)達(dá)三路 1號(hào)院 1號(hào)樓東方國(guó)信大廈。
公司于 2017年 2月 27日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和變更募集資金投資項(xiàng)目中的“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)”的實(shí)施方式。公司于 2018年 9月 30日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意變更募集資金投資項(xiàng)目中的“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”、“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)”、“城市智能運(yùn)營(yíng)中心”的實(shí)施方式。
3、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
公司于 2017年 4月 18日召開的第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安全的前提下，使用 2016年度非公開發(fā)行股票的閑置募集資金 5億元暫時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用期限為本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2018年 3月 20日，公司已將 5億元募集資金歸還至募集資金專戶。
公司于 2018年 3月 26日召開的第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安全的前提下，公司使用 2016年度非公開發(fā)行股票的閑置募集資金7億元暫時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2019年 3月 4日，公司已將 7億元募集資金歸還至募集資金專戶。
公司于 2019年 3月 7日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2020年 2月 28日，公司已將 3億元募集資金歸還至募集資金專戶。
公司于 2020年 3月 5日召開的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 2.8億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2021年 3月 2日，公司已將 2.8億元募集資金歸還至募集資金專戶。
5、節(jié)余募集資金使用情況
“大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 28,683.33萬(wàn)元，截至 2019年 3月 31日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出20,181.39萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá)70.36%，募集資金賬戶余額為 8,501.94萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2019年 4月 25日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和 2019年 5月 17日召開的 2018年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 8,501.94萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 4.84%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目募集資金專戶注銷手續(xù)已辦理完成。
“城市智能運(yùn)營(yíng)中心”項(xiàng)目承諾投資額 30,718.01萬(wàn)元，截至 2019年 3月 31日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 21,828.40萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá) 71.06%，募集資金賬戶余額為 8,889.61萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2019年 4月 25日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和 2019年 5月 17日召開的 2018年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 8,889.61萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 5.06%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目募集資金專戶注銷手續(xù)已辦理完成。
“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 29,105.25萬(wàn)元，截至 2020年 9月 30日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 20,741.56萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá) 71.26%，募集資金賬戶余額為 8,363.69萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2021年 3月 9日召開的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和 2021年 3月 25日召開的 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 8,363.69萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的4.76%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。
對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。
“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 25,019.97萬(wàn)元，截至 2020年 10月 30日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 18,401.83萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá)73.55%，募集資金賬戶余額為 6,618.14萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。
2021年 3月 9日召開的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和 2021年 3月 25日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 6,618.14萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 3.77%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。
“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 31,038.55萬(wàn)元，截至 2021年 4月30日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 25,840.83萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá)83.25%，募集資金賬戶余額為 5,197.72萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。
2021年 6月 7日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 5,197.72萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 2.96%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。
6、超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
截至報(bào)告期末，募集資金已全部使用完畢，不存在尚未使用的募集資金。
8、募集資金使用的其他情況
2019年 8月 29日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目延期的議案》。公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更加符合實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)項(xiàng)目”和“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目”的可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。
“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)項(xiàng)目”計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2019年 09月 30日，本次調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2020年 09月 30日；“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目”計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2019年 10月 30日，本次調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2020年 10月 30日。
2020年 4月 28日召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目延期的議案》。公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更加符合公司利益，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)項(xiàng)目”的可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)項(xiàng)目”計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2020年 4月 30日，本次調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2021年 4月 30日。
二、2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金
（一）募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
公司經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意北京東方國(guó)信科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】3229號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股 101,522,842股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 7.88元，募集資金總額為人民幣 799,999,994.96元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 6,452,830.16元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 793,547,164.80元。2021年 4月 30日，上述募集資金到位，上述募集資金到位情況已經(jīng)北京國(guó)富會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（國(guó)富驗(yàn)字[2021]11480001號(hào)）驗(yàn)證，確認(rèn)募集資金到賬。上述募集資金將全部存放于募集資金專戶。
2、募集資金的實(shí)際使用情況
截至 2021年 12月 31日，公司已累計(jì)使用募集資金專戶資金合計(jì) 33,329.62萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，募集資金余額為 46,540.35萬(wàn)元（含滾存的資金利息）。
具體情況為：
| 項(xiàng)目 | 募集資金發(fā)生額（萬(wàn)元） |
| 2021年 4月 30日募集資金凈額 | 79,354.72 |
| 減：現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出 | 0 |
| 手續(xù)費(fèi)支出 | 0.01 |
| 募投項(xiàng)目支出 | 9,329.62 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目支出 | 24,000.00 |
| 加：專戶利息收入 | 515.26 |
| 2021 12 31 截至 年 月 日募集資金余額 | 46,540.35 |
1、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，本公司制定了北京東方國(guó)信科技股份有限公司《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。
公司已在廣發(fā)銀行北京分行、中國(guó)民生銀行北京分行和北京銀行望京科技園支行 3家銀行開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)銀河證券及上述開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。《三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，《三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。
2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況
單位：萬(wàn)元
| 專戶存儲(chǔ)銀行名稱 | 賬號(hào) | 賬戶余額 |
| 北京銀行望京科技園支行 | 20000001027500041891877 | 796.17 |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司北京望京支行 | 633202198 | 15,258.94 |
| 廣發(fā)銀行北京方莊支行 | 9550880222332900479 | 794.78 |
| 北京銀行望京科技園支行 | 20000001027500041891771 | 0.00 |
| 合計(jì) | -- | 16,849.89 |
注 2：募集資金余額與募集資金專戶余額存在差異，主要系公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理轉(zhuǎn)出 30,500.00萬(wàn)元，且已實(shí)際使用的募集資金中尚有 809.54萬(wàn)元未轉(zhuǎn)出募集資金賬戶所致。
（三）2021年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金實(shí)際使用情況說明
本報(bào)告期內(nèi)，公司已累計(jì)使用募集資金專戶資金合計(jì) 33,329.62萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，募集資金余額為 46,540.35萬(wàn)元。募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表 2。
2、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的變更情況。
3、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
4、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司于 2021年 8月 26日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。截至 2021年 12月 31日，公司未使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
5、節(jié)余募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
6、超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金將有序用于公司承諾的募集資金投資項(xiàng)目。
8、募集資金使用的其他情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。
三、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和公司募集資金管理制度的要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了 2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
五、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于 2022年 4月 21日批準(zhǔn)報(bào)出。
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
北京東方國(guó)信科技股份有限公司
二〇二二年四月二十一日
募集資金使用情況對(duì)照表1
編制單位：北京東方國(guó)信科技股份有限公司 單位：萬(wàn)
元
| 募集資金總額 | 175,775.81 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 25,139.00 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | - | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | - | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 184,814.44 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | - | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更 | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額2 （） | 截至期末投資進(jìn)度（%）（32 /＝（）（1） | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日 期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效1 益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變 化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 否 | 28,683.33 | 28,683.33 | - | 20,181.39 | 70.36% | 2019年 3月 31日 | 24,372.58 | - | 否 |
| 分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)項(xiàng)目 | 否 | 31,038.55 | 31,038.55 | 1,555.02 | 25,840.83 | 83.25% | 2021年 4月 30日 | 6,029.31 | - | 否 |
| 互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)項(xiàng)目 | 否 | 29,105.25 | 29,105.25 | - | 20,741.56 | 71.26% | 2020年 9月 30日 | 4,668.92 | - | 否 |
| 城市智能運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目 | 否 | 30,718.01 | 30,718.01 | - | 21,828.40 | 71.06% | 2019年 3月 31日 | 5,757.36 | - | 否 |
| 工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)項(xiàng) 目 | 否 | 25,019.97 | 25,019.97 | - | 18,401.83 | 73.55% | 2020年 10月 30日 | 7,308.82 | - | 否 |
1
本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益是根據(jù)研發(fā)成果帶來的項(xiàng)目合同金額確定
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | -- | 35,000.00 | 31,210.70 | - | 31,210.70 | 100.00% | 2016年 5月 23日 | - | - | - |
| 項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)流 | - | - | 23,583.98 | 46,609.73 | - | -- | ||||
| 募集資金項(xiàng)目投資合計(jì) | -- | 179,565.11 | 175,775.81 | 25,139.00 | 2184,814.44 | 105.14% | -- | 48,136.99 | - | - |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)流 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募資金投向小計(jì) | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | -- | 179,565.11 | 175,775.81 | 25,139.00 | 184,814.44 | 105.14% | -- | 48,136.99 | ||
| 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（已歸還 | -- | - | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - | - | - | - |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目 | 無(wú)。 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無(wú)。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用。 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 公司于 2017年 2月 27日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，募集資金項(xiàng)目“大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)”、“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”、“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)”、“城市智能運(yùn)營(yíng)中心”、“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)”的實(shí)施地點(diǎn)由北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路 9號(hào)葉青大廈 D座變更為北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)達(dá)三路 1號(hào)院 1號(hào)樓東方國(guó)信大廈。 |
2
期末累計(jì)投入金額大于投資總額系包含滾存的資金利息及理財(cái)收益所致
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 公司于 2017年 2月 27日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和變更募集資金投資項(xiàng)目中的“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)”的實(shí)施方式。公司于 2018年 9月 30日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》同意變更募集資金投資項(xiàng)目中的“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”、“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)”、“城市智能運(yùn)營(yíng)中心”的實(shí)施方式。 |
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 不適用。 |
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，公司在保證募集資金項(xiàng)目及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 5億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2018年 3月 20日，公司已將 5億元募集資金歸還至募集資金專戶。 經(jīng)第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過，公司在保證募集資金項(xiàng)目及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 7億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2019年 3月 4日，公司已將 7億元募集資金歸還至募集資金專戶。 經(jīng)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司在保證募集資金項(xiàng)目及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2020年 2月 28日，公司已將 3億元募集資金歸還至募集資金專戶。 經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，公司在保證募集資金項(xiàng)目及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 2.8億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。2021年 3月 2日，公司已將 2.8億元募集資金歸還至募集資金專戶。 |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 | “大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 28,683.33萬(wàn)元，截至 2019年 3月 31日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 20,181.39萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá) 70.36%，募集資金賬戶余額為 8,501.94萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2019年 4月 25日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議 |
| 和 2019年 5月 17日召開的 2018年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 8,501.94萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 4.84%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目募集資金專戶注銷手續(xù)已辦理完成。 “城市智能運(yùn)營(yíng)中心”項(xiàng)目承諾投資額 30,718.01萬(wàn)元，截至 2019年 3月 31日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 21,828.40萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá) 71.06%，募集資金賬戶余額為 8,889.61萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2019年 4月 25日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和 2019年 5月 17日召開的 2018年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 8,889.61萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 5.06%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目募集資金專戶注銷手續(xù)已辦理完成。 “互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 29,105.25萬(wàn)元，截至 2020年 9月 30日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 20,741.56萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá) 71.26%，募集資金賬戶余額為 8,363.69萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2021年 3月 9日召開的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和 2021年 3月 25日召開的 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 8,363.69萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的4.76%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。 | |
| “工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 25,019.97萬(wàn)元，截至 2020年 10月 30日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出 18,401.83萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá) 73.55%，募集資金賬戶余額為6,618.14萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2021年 3月 9日召開的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和 2021年 3月 25日召開的 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 6,618.14萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 3.77%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。 “分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”項(xiàng)目承諾投資額 31,038.55萬(wàn)元，截至 2021年 4月 30日，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，實(shí)際資金支出25,840.83萬(wàn)元，投資進(jìn)度達(dá)83.25%，募集資金賬戶余額為5,197.72萬(wàn)元（不含滾存的資金利息及理財(cái)收益）。2021年 6月 7日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金 5,197.72萬(wàn)元及相應(yīng)利息（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的 2.96%。與計(jì)劃相比，項(xiàng)目資金支出中減少了固定資產(chǎn)支出，主要是由于公司充分利用原有設(shè)備，并未對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)、個(gè)人筆記本電腦等通用設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。對(duì)于某些實(shí)施費(fèi)用（如：培訓(xùn)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃投入等）及流動(dòng)資金，公司充分利用已有經(jīng)營(yíng)資源，并未專門占用項(xiàng)目資金。 | |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 不適用。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 2019年 8月 29日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目延期的議案》。公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際情況為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更加符合實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)項(xiàng)目”和“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目”的可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。“互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)項(xiàng)目”計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2019年 09月 30日 |
| 本次調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2020年 09月 30日；“工業(yè)大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目”計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2019年 10月 30日，本次調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2020年 10月 30日。 2020年 4月 28日召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目延期的議案》。公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際情況為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更加符合公司利益，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)項(xiàng)目”的可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，“分布式大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)項(xiàng)目”計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2020年 4月 30日，本次調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2021年 4月 30日。 |
募集資金使用情況對(duì)照表2
編制單位：北京東方國(guó)信科技股份有限公司 單位：萬(wàn)
元
| 募集資金總額 | 79,354.72 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 33,329.62 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | - | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | - | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 33,329.62 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | - | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更 | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額2 （） | 截至期末投資進(jìn)度（%）（32 /＝（）（1） | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效 益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變 化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 東方國(guó)信云項(xiàng)目 | 否 | 28,743.55 | 28,743.55 | 4,872.00 | 4,872.00 | 16.95% | 2023年 12月 31日 | - | - | 否 |
| 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合接入與邊緣計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目 | 否 | 17,692.22 | 17,692.22 | 3,155.38 | 3,155.38 | 17.83% | 2023年 12月 31日 | - | - | 否 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云化智能平臺(tái)項(xiàng) 目 | 否 | 8,918.95 | 8,918.95 | 1,302.24 | 1,302.24 | 14.60% | 2023年 12月 31日 | - | - | 否 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 募集資金項(xiàng)目投資合計(jì) | 79,354.72 | 79,354.72 | 33,329.62 | 33,329.62 | 42.00% | - | - | - | - | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)流 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募資金投向小計(jì) | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | -- | 79,354.72 | 79,354.72 | 33,329.62 | 33,329.62 | 42.00% | - | - | - | - |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目 | 無(wú)。 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無(wú)。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用。 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú)。 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無(wú)。 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 不適用。 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 公司于 2021年 8月 26日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為募集資金到公司指定賬戶之日起不超過 12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 | 無(wú)。 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金將有序用于公司承諾的募集資金投資項(xiàng)目。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無(wú)。 |
關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 投資項(xiàng)目
