本周A股市場(chǎng)僅三個(gè)交易日，今日市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，走勢(shì)分化，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)局部輪動(dòng)，我們一直關(guān)注的貴金屬、化肥、磷化工漲幅居前。
近期隨著俄烏局勢(shì)又出了幺蛾子，增加不確定性，全球避險(xiǎn)情緒升溫，國(guó)際金價(jià)反彈創(chuàng)一周新高，在央行購(gòu)金行為的影響下，黃金ETF持倉(cāng)回升，黃金概念股集體上漲。
在2月20日，當(dāng)時(shí)俄烏還沒(méi)有開(kāi)戰(zhàn)，我們就將黃金板塊以中長(zhǎng)期的邏輯選入今年的投資策略中，我們的選擇公司是赤峰黃金，當(dāng)時(shí)股價(jià)還在15元一線，今日赤峰黃金實(shí)現(xiàn)漲停，選入至今收益已經(jīng)超過(guò)30%。
昨日文章主要寫的化肥方向，今日繼續(xù)出現(xiàn)大漲，化肥相關(guān)的板塊里的個(gè)股都出現(xiàn)了大漲，本期策略選入的湖北宜化盤中觸及漲停。
在全球疫情背景下，各國(guó)對(duì)糧食安全更為重視，帶動(dòng)化肥需求增長(zhǎng)，疊加大宗原料價(jià)格走高，化肥價(jià)格大漲。高糧價(jià)下，肥料板塊景氣度有望持續(xù)，國(guó)內(nèi)外氮肥磷肥價(jià)差持續(xù)拉大。
二季度隨著國(guó)內(nèi)需求旺季陸續(xù)結(jié)束，磷肥出口有望得以放松，磷肥企業(yè)的出口訂單情況有望環(huán)比改善。綜合來(lái)看，內(nèi)需、外需共振疊加成本支撐，短期內(nèi)磷肥高景氣度有望持續(xù)，可繼續(xù)關(guān)注具有成本優(yōu)勢(shì)的相關(guān)龍頭企業(yè)。
近日，六部門發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。
這將有效提升磷銨及黃磷行業(yè)集中度。龍頭企業(yè)憑借自身龐大的產(chǎn)能規(guī)模、完善的產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，其優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
關(guān)注國(guó)內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的化肥品種：新洋豐、湖北宜化、云天化、川金諾。
近期文章中，我們反復(fù)提及，要在Q1業(yè)績(jī)確定的方向選擇標(biāo)的，煤炭板塊就是選擇之一，我們的《贏家投資策略》中的蘭花科創(chuàng)昨日公布1季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，預(yù)計(jì)2022年一季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為8.50億元至9.50億元，增長(zhǎng)274.73%至318.82%。公告表示，此次業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因，系公司抓住煤炭、尿素等主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，價(jià)格高位運(yùn)行的有利時(shí)機(jī)。
今日蘭花科創(chuàng)收漲超8%，自選入策略后，收益已經(jīng)相當(dāng)可觀。
今日盤中半導(dǎo)體板塊整體異動(dòng)，表明機(jī)構(gòu)資金已有意愿回補(bǔ)賽道股。賽道股經(jīng)過(guò)近期的持續(xù)調(diào)整之后，估值數(shù)據(jù)漸趨回落，性價(jià)比開(kāi)始顯現(xiàn)，2022年一季度，已有多家公布1季度業(yè)績(jī)的公司，業(yè)績(jī)完成度非常好，業(yè)績(jī)與成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，基礎(chǔ)更為扎實(shí)。賽道股、成長(zhǎng)股一旦啟動(dòng)，這些業(yè)績(jī)強(qiáng)勁的公司，未來(lái)股價(jià)也將更有彈性。
關(guān)鍵詞： 湖北宜化 投資策略 蘭花科創(chuàng)
