CFi.CN訊：（一）募集資金到賬情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2017】2002 號）核準，公司于2017 年 12 月 13 日公開發(fā)行 920 萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，按票面價值平價發(fā)行，共募集資金 92,000萬元人民幣。扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為 90,290 萬元人民幣。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了眾環(huán)驗字（2017）080011號《驗資報告》。
（二）募集資金的管理與使用情況
1、募集資金的存放與管理
為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者合法權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結合公司實際情況制定了《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監(jiān)督以及信息披露等進行了嚴格的規(guī)定。
2017年 12月 19日公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于公司開立公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》。
公司、子公司、保薦機構中國國際金融股份有限公司及募集資金存儲銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下： 單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 開戶行 | 賬戶名稱 | 銀行賬號 | 金額 |
| 1 | 年產(chǎn) 2萬噸雙孢蘑菇及 11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目 | 交通銀行股份有限公司天水分行 | 安陽眾興菌業(yè)科技有限公司 | 729030128018010068657 | 42,290.00 |
| 2 | 年產(chǎn) 32,400噸金針菇生產(chǎn)線建設項目 | 甘肅銀行天水分行 | 吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司 | 61012400200013650 | 24,000.00 |
| 3 | 年產(chǎn) 32,400噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設項目 | 交通銀行股份有限公司天水分行 | 武威眾興菌業(yè)科技有限公司 | 729030110018010112000 | 24,000.00 |
| 合計 | 90,290.00 |
2、募集資金的使用情況
（1）公司 2018年第一次臨時股東大會、2018年度股東大會及 2020年第一次臨時股東大會均審議通過了使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案，在確保不影響公司募集資金投資項目情況下，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理以提高募集資金的使用效率。詳見內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）2018年01月12日 ，公司召開第二屆董事會第四十次會議及第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司董事會同意公司使用募集資金304,846,136.32元置換預先已投入“年產(chǎn)2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目”、“年產(chǎn)32,400噸金針菇生產(chǎn)線建設項目”及“年產(chǎn) 32,400噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設項目”的自籌資金。詳見內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）2020年 09月 22日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶的議案》。為優(yōu)化募集資金的管理，公司變更“年產(chǎn) 2萬噸雙孢蘑菇及 11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目”及“年產(chǎn) 32,400 噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設項目” 存儲放銀行。公司與保薦機構中國國際金融股份有限公司、變更后的存儲銀行甘肅銀行重新簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。詳見內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）募集資金累計投入情況
截至 2022年 03月 21日，公司可轉換公司債券募集資金使用和節(jié)余情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 投資項目 | 項目實施主體 | 承諾 投資額 | 截至2022年03月21日累計投入金額 | 利息 收入 | 賬戶 余額 | 項目 狀態(tài) |
| 1 | 年產(chǎn) 2 萬噸雙孢蘑菇及 11 萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目 | 安陽眾興菌業(yè)科技有限公司 | 42,290.00 | 32,068.52 | 2,020.53 | 12,242.01 | 投產(chǎn) |
| 2 | 年產(chǎn) 32,400 噸金針菇生產(chǎn)線建設項目 | 吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司 | 24,000.00 | 2,785.87 | 748.98 | 21,963.11 | 建設中 |
| 3 | 年產(chǎn) 32,400 噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設項目 | 武威眾興菌業(yè)科技有限公司 | 24,000.00 | 20,530.94 | 1,080.09 | 4,549.15 | 投產(chǎn) |
| 合計 | - | - | 90,290.00 | 55,385.33 | 3,849.60 | 38,754.27 |
