[快訊]奧特佳:部分募投項目實施完畢使用節余資金及個別募投項目變更實施方式

CFi.CN訊：該公司于2022年2月28日召開第五屆董事會第三十七次會議

和第五屆監事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于個別募投

項目實施完畢后將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》《關

于個別募投項目實施完畢后將節余募集資金用于新項目實施的議

案》《關于變更個別募投項目實施方式的議案》。審議同意將募投項目“新能源汽車熱泵空調系統項目”進行結項并將節余募集資金

3829.75萬元（包含存管賬戶理財收益及銀行存款利息，實際金額

以資金轉出當日存管專戶余額為準）永久補充流動資金；將“年產

60萬臺新能源汽車電動壓縮機項目”進行結項并將節余募集資金

184.44萬元投入“年產100萬臺新能源汽車電動壓縮機項目”；將

“年產 1500萬支壓縮機活塞項目”變更為“年產 360萬支壓縮機

活塞項目”，并確認該項目當前已實施完畢，將項目節余資金112.43萬元（不含待支付的項目合同尾款）用于永久補充流動資金。前述

事項還需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

現將詳情公告如下：

一、募集資金及募投項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準奧特佳新能源科技股份

有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3355號）核

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截至2022年2月21日，本次募集資金使用計劃及實際使用情

況如下：

單位：萬元

的基本情況

鑒于前次募集資金募投項目“新能源汽車熱泵空調系統項目”

目前已建設實施完畢，達到預定可使用狀態，為滿足公司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，將該項目實施完

畢的節余募集資金 3,829.75萬元（包含存管賬戶理財收益及銀行

存款利息，實際金額以資金轉出當日存管專戶余額為準）永久補充

流動資金，用于公司日常經營及業務發展。

公司目前尚有未歸還的暫時補充流動資金，待公司按期歸還暫

時補流資金之后，再行實施上述永久補流。

五、募投項目實施完畢后將節余募集資金用于新項目實施的基

本情況

鑒于前次募集資金募投項目“年產 60萬臺新能源汽車電動壓

縮機項目”目前已建設實施完畢，達到預定可使用狀態，為滿足公

司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，將

該項目實施完畢的節余募集資金 184.44萬元（不含待支付的項目

合同尾款）供公司新上馬的“年產100萬臺新能源汽車電動壓縮機

項目”使用。

六、變更募投項目實施方式的基本情況

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該項目尚未結束，此資金并非節余資金，而是尚未使用的募投項目資金。

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公司策劃前次募集資金時，對募投項目“年產 1500萬支壓縮

機活塞項目”（以下簡稱活塞項目）的原投資計劃定為 1.95億元，

擬投入募集資金 1.80億元。由于前次募集資金整體實際到賬金額

遠低于原募資計劃，公司于 2021年 2月調整了募集資金投入募投

項目的金額，將活塞項目的募投資金投入金額由 1.80億元調減為

5,186.93萬元。由于分配的資金額較少，僅依靠募投資金難以完成

全部產能，公司原準備以自有資金補足缺口。經過建設，目前該項

目已實現360萬臺產能，且前述分配的募集資金已基本使用完畢。

根據公司當前活塞式壓縮機的市場銷售情況分析及合理預測，

由于新能源汽車市場的快速發展，上述傳統空調壓縮機部件產能已

可以滿足當前及未來一段時間公司的活塞式壓縮機產能和市場需

求，同時考慮到公司目前資金狀況，現階段不需要持續投入自有資

金以實現 1500萬支壓縮機活塞自產規模。為此，公司擬將活塞項

目變更為“年產 360萬支壓縮機活塞項目”，并確認該項目當前已

實施完畢，項目節余資金 112.43萬元（不含待支付的項目合同尾

款）用于永久補充流動資金。

公司目前尚有未歸還的暫時補充流動資金，待公司按期歸還暫

時補流資金之后，再行實施上述永久補流。

七、前述事項對公司的影響

（一）本次募投項目實施完畢后將節余募集資金永久性補充流

動資金對公司的影響

本次將募投項目“新能源汽車熱泵空調系統項目”節余募集資

金用于永久補充流動資金，是基于公司募集資金投資項目實際建設

情況做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運營成

本，滿足公司生產經營所需，不存在變相改變募集資金投向和損害

全體股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成影響，符合公司

和全體股東的利益。

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（二）本次募投項目實施完畢后將節余募集資金用于新項目實

施對公司的影響

本次將募投項目“年產 60萬臺新能源汽車電動壓縮機項目”

節余募集資金投入的新項目為“年產100萬臺新能源汽車電動壓縮

機項目”，屬于公司主營業務，節余募集資金投入新項目是為進一

步提高募集資金的使用效率，優化資金和資源配置進行的相應調整，符合公司實際經營需要，不存在損害股東利益的情形，不會對公司

的正常經營產生不利影響。

（三）本次變更個別募投項目實施方式對公司的影響

本次“年產 1500萬支壓縮機活塞項目”實施方式的變更，是

公司結合當前市場環境及公司整體經營發展布局等客觀情況審慎

做出的合理調整，符合公司目前募投項目的實際需求，不存在改變

或者變相改變募集資金投向、實施主體和地點的情形，亦不會對公

司的正常經營產生不利影響。

八、相關審批程序及審核意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年2月28日召開第五屆董事會第三十七次會議，

會議審議通過了《關于個別募投項目實施完畢后將節余募集資金永

久性補充流動資金的議案》《關于個別募投項目實施完畢后將節余

募集資金用于新項目實施的議案》《關于變更個別募投項目實施方

式的議案》，同意部分募投項目實施完畢使用節余資金及個別募投

項目變更實施方式的相關事項。

（二）監事會審議情況

公司于2022年2月28日召開第五屆監事會第二十三次會議，

會議審議通過了《關于個別募投項目實施完畢后將節余募集資金永

久性補充流動資金的議案》《關于個別募投項目實施完畢后將節余

募集資金用于新項目實施的議案》《關于變更個別募投項目實施方

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式的議案》，與會監事對部分募投項目實施完畢使用節余資金及個

別募投項目變更實施方式的相關事項發表了同意意見。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：本次將部分募投項目確認實施完畢，使用節余

資金及個別募投項目變更實施方式的相關事項是公司根據實際情

況做出決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常運營對

流動資金的需求，符合公司經營發展需要，符合全體股東利益。該

事項履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司

規范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次

將部分募投項目確認實施完畢，使用節余資金及個別募投項目變更

實施方式的相關事項。

（四）保薦機構核查意見

公司本次擬將募投項目實施完畢后將節余募集資金永久性補

充流動資金、募投項目實施完畢后將節余募集資金用于新項目實施、變更募投項目實施方式和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的事項已經公司董事會及監事會審議通過，獨立董事已發表了明

確的同意意見，部分事項尚需提交公司股東大會審議；上述事項符

合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理辦法》

等相關法規、規范性文件和公司內部制度的規定，是公司根據項目

實際情況而做出的審慎決定，符合公司實際經營需要和長遠發展規

劃，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構同意公司在履行信息披露義務后實施本次募投

項目實施完畢后將節余募集資金永久性補充流動資金、變更募投項

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目實施方式等事項。

關鍵詞： 募集資金 項目實施 流動資金