CFi.CN訊：? 公司2018年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目——“多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金 51,408.30萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為準(zhǔn)）。
? 本事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事局第二十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
圓通速遞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月28日召開(kāi)第十屆董事局第二十一次會(huì)議和和第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司2018年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目——“多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金51,408.30萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為準(zhǔn)）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)圓通速遞股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1473號(hào)）核準(zhǔn)，公司已公開(kāi)發(fā)行3,650萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣3,650,000,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣3,616,380,000.00元。上述募集資金已于2018年11月26日全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15944號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
（二）募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《圓通速遞股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》及募投項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況，公司2018年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 擬投入募集資金 | 原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期 |
| 1 | 多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 314,532.24 | 230,000.00 | 注12022年3月31日 |
| 2 | 轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目 | 221,929.26 | 135,000.00 | 2021年3月31日 |
| 3 | 航空運(yùn)能提升項(xiàng)目 | 58,393.30 | 注2 | - |
| 合計(jì) | 594,854.80 | 365,000.00 |
注2：為加速提升公司自動(dòng)化水平、增強(qiáng)綜合服務(wù)能力和提高募集資金使用效率，2019年12月6日，公司第十屆董事局第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金置換部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金以及變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,492.22萬(wàn)元置換前期投入“航空運(yùn)能提升項(xiàng)目”的募集資金，并將尚未使用的擬投入該項(xiàng)目募集資金（包括前述以自有資金置換的募集資金）合計(jì)人民幣35,000.00萬(wàn)元變更用于“轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目”，上述議案已于2019年12月23日經(jīng)公司2019年第一次債券持有人會(huì)議及公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開(kāi)發(fā)行
