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A股在兩月前降印花稅等利好下還跌跌不休，大家負(fù)面情緒都比較大，但文末留言上還是要克制，否則都放不出來。而大家清一色負(fù)面情緒，且見各種利好仍還是下跌，也正是階段性大底的特征，我們在此時一定要堅持住，不要在拂曉中倒下。畢竟當(dāng)前除了國家隊(duì)匯金增持四大行下，寬基ETF也在今日爆出有國家隊(duì)大舉流入、真金白銀力挺A股的跡象。
統(tǒng)計顯示，近一個月期間，寬基ETF凈流入超過1200億元。在散戶情緒普遍低迷、中大戶與游資被量化收割下，如此天量入場，機(jī)構(gòu)買入的概率極大，其中國家隊(duì)又是最有可能的。作為攪棍的高盛，就直言是國家隊(duì)的行為，畢竟7月24日最高層會議是明確提到活躍資本市場的。另外，從市場角度來看，似乎也驗(yàn)證了就是國家隊(duì)在暗中買入力挺指數(shù)。如三桶油、兩大電信運(yùn)營商、四大行等超級藍(lán)籌，這幾個月股價都是強(qiáng)勢，是力保大盤沒跟隨創(chuàng)指持續(xù)下沉新低的功臣，而能買這些巨頭的，一般都不會是普通的機(jī)構(gòu)與散戶。
但另一方面來看，石油、銀行這些巨頭走強(qiáng)力挺指數(shù)，往往會讓其他板塊雞飛狗跳，因?yàn)檫@是一個存量資金消耗的市場，這其中新能源與白馬股死傷慘重。今日題材股殺跌也是比較伶俐，如近期兩大主線之一的減肥藥跌停居前，百花醫(yī)藥、康鵬科技跌停板；華為產(chǎn)業(yè)鏈也高處不勝寒，碩貝德重挫超11%、永貴電器近10%.對于這兩大品種，龍軒在上周就已強(qiáng)調(diào)高位股的風(fēng)險了，畢竟都還是題材炒作的屬性，無增量資金入場下跌起來也很快。
央企類藍(lán)籌走強(qiáng)，小盤股就走弱、甚至殺空間，這本質(zhì)上就是存量資金互殺下的此消彼長，而正是存量資金在持續(xù)消耗，才讓外資幾十億的買賣就能影響市場的漲跌。不過這一現(xiàn)狀，龍軒認(rèn)為會伴隨著國家隊(duì)的入場而逐漸減弱；另外，除了國家隊(duì)暗中行動外，各大國企巨頭、行業(yè)龍頭類公司，也開始真金白銀大舉賣自家股票，大盤近期隨時會大幅反彈。
隔夜寶鋼為首的十家大型央企宣告增持與回購自家股票；而民企則是海康威視、海天味業(yè)等宣布增持。疊加上月初科創(chuàng)板有超過30多家公司集體增持，這將逐漸形成市場新的一股做多力量，側(cè)面則傳遞出來的就是A股當(dāng)前估值低廉、屬于市場底的信號。
近兩個月市場最大的空頭還是外資，但在當(dāng)前位置外資還持續(xù)的流出，龍軒覺得與美聯(lián)儲超預(yù)期利率關(guān)系不大，根本問題還是中美博弈下資金的站隊(duì)問題，否則這些老外就是偽價值投資派。而對于這些底部割肉的籌碼，國家隊(duì)當(dāng)前入場去接住，是非常正確的。
作為中小散的我們，當(dāng)前要做的其實(shí)也很簡單，就是與國家隊(duì)站在一邊，若手頭倉位輕的，可逢低去布局大幅暴跌過后的白馬與新能源。這里一定要挑選跌幅夠深、基本面利空反映非常充分的；追求安全的，則還是大幅破凈、股價調(diào)整到位的央企藍(lán)籌。短線方面，則完全不用考慮指數(shù)，有新主線出來就跟著去做，沒有就空倉耐心等熱點(diǎn)重新洗牌。
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