三季度落下帷幕，隨著上市公司財(cái)報(bào)陸續(xù)發(fā)布，多位基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的思路也浮出水面。
化工股龍佰集團(tuán)再次受到馮柳青睞，三季度增持500萬(wàn)股，在十大股東中排名第四；趙詣則是大手筆加倉(cāng)恩捷股份，在股價(jià)持續(xù)下挫時(shí)逆勢(shì)買(mǎi)入；同慶樓前十大股東中一半為公募基金，何帥、傅鵬博連續(xù)增持。
馮柳：連續(xù)三個(gè)季度增持龍佰集團(tuán)
(資料圖片)
10月14日，龍佰集團(tuán)（002601.SZ）披露了公司的三季度財(cái)報(bào)，馮柳的持股情況也隨之顯露。財(cái)報(bào)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)以7200萬(wàn)股的持倉(cāng)位居公司第四大股東，較二季度末增持500萬(wàn)股，占總股本比例為3.02%。
馮柳已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度增持龍佰集團(tuán)。今年一季度末，鄰山1號(hào)新進(jìn)龍佰集團(tuán)的十大股東名單，以6500萬(wàn)的持股位列第六大股東；二季度末，馮柳增持200萬(wàn)股，股東也隨之排名前進(jìn)一位；三季度末，馮柳繼續(xù)增持500萬(wàn)股，位列第四大股東。
其實(shí)，早在2020年二季度末，高毅鄰山1號(hào)便曾出現(xiàn)在龍佰集團(tuán)的十大股東行列，不過(guò)同年三季度便退出了該名單。
龍佰集團(tuán)又被稱(chēng)作是A股鈦白粉龍頭，主要業(yè)務(wù)為從事鈦白粉、海綿鈦、鋯制品和硫酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)。10月16日，龍佰集團(tuán)的收盤(pán)價(jià)為19.40元/股，年內(nèi)漲幅達(dá)6.34%。財(cái)報(bào)顯示，三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.14億元，同比增長(zhǎng)24.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約8.8億元，同比下降2.98%。
趙詣：越跌越買(mǎi)，增持恩捷股份
10月9日，恩捷股份（002812.SZ）發(fā)布了回購(gòu)股份公告，披露了截止9月28日，公司前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的情況。其中，趙詣管理的泉果旭源三年持有位列公司第八大股東，持有1273.61萬(wàn)股，占公司總股本比例為1.3%。
恩捷股份是鋰電池隔膜龍頭，隔膜是新能源電池主材之一。10月16日，恩捷股份收盤(pán)價(jià)為58.87元/股，年內(nèi)下跌幅度達(dá)54.92%。不過(guò)，持續(xù)下挫的股價(jià)并未掩蓋趙詣逆市增持的熱情。財(cái)報(bào)顯示，趙詣已連續(xù)三個(gè)季度增持恩捷股份。今年一季度末，泉果旭源首次現(xiàn)身恩捷股份的十大股東榜單，持有820.80萬(wàn)股。二季度末，泉果旭源增持338.84萬(wàn)股，合計(jì)持股1159.34萬(wàn)股。9月28日，泉果旭源對(duì)該個(gè)股的持倉(cāng)達(dá)到了1273.61萬(wàn)股。
恩捷股份股價(jià)持續(xù)下挫，在泉果旭源的凈值上也有所體現(xiàn)。開(kāi)年至今，泉果旭源A份額凈值跌幅達(dá)20.85%，泉果旭源C份額凈值跌幅達(dá)21.06%。
在泉果旭源的半年報(bào)中，趙詣表達(dá)了對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上部分個(gè)股的看好，“考慮到產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)出現(xiàn)大幅調(diào)整，估值處于歷史底部的情況下，對(duì)于新能源行業(yè)的公司我們?cè)絹?lái)越樂(lè)觀，但后續(xù)行業(yè)公司間的分化會(huì)非常明顯，更需要精選個(gè)股。”
傅鵬博、何帥：看好消費(fèi)板塊，增持同慶樓
近日，同慶樓（605108.SH）發(fā)布了股份回購(gòu)公告，披露了9月25日公司前十名股東，其中包含五只公募基金。
具體而言，何帥管理的交銀施羅德阿爾法、交銀施羅德優(yōu)勢(shì)行業(yè)、林英睿管理的廣發(fā)睿毅、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先，以及傅鵬博和朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值都進(jìn)入了公司前十大股東，持股數(shù)量分別為459.46萬(wàn)股、324.27萬(wàn)股、370.06萬(wàn)股、339.47萬(wàn)股、288.86萬(wàn)股，占公司總股本比例分別為1.77%、1.25%、1.42%、1.31%、1.11%。
較二季度末，林英睿管理的兩只產(chǎn)品對(duì)同慶樓的持倉(cāng)數(shù)量沒(méi)有變化，何帥管理的交銀施羅德阿爾法、交銀施羅德優(yōu)勢(shì)行業(yè)對(duì)同慶樓的持倉(cāng)數(shù)量分別為330.7萬(wàn)股、148.8萬(wàn)股，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值則增持47.52萬(wàn)股。
同慶樓的主要業(yè)務(wù)是餐飲服務(wù)、婚慶服務(wù)、酒店住宿及食品。10月16日，同慶樓收盤(pán)價(jià)為31.56元/股，年內(nèi)下跌幅度達(dá)15.06%。在業(yè)績(jī)層面，公司上半年?duì)I業(yè)收入為10.82億，同比增長(zhǎng)45.18%，歸母凈利潤(rùn)為1.46億，同比增長(zhǎng)589.46%。
不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，四季度消費(fèi)板塊有望走強(qiáng)。中金公司認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)有望提振消費(fèi)者信心，疊加促消費(fèi)政策落地顯效，國(guó)內(nèi)消費(fèi)有望持續(xù)向好，看好后續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇趨勢(shì)與龍頭市占率提升。
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