證券代碼：300947 證券簡稱：德必集團(tuán) 公告編號：2022-063
上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，于2022年3月30日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過 8.5億元（含 8.5億元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性較高、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品，使用期限為自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-017）。
近日，公司使用暫時閑置自有資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
| 序號 | 資金 來源 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 認(rèn)購金額 （萬元） | 產(chǎn)品起息日 | 終止日期 | 預(yù)計年化收益率 |
| 1 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏利率-掛鉤中債10年期國債到期收益率結(jié)構(gòu)性存款（SDGA220124V） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 7,000 | 2022-7-8 | 2022-10-10 | 3.15% |
| 2 | 自有資金 | 國金證券南京西路營業(yè)部 | 國金證券7天盈2號 | 非保本浮動收益?zhèn)突?/td> | 100 | 2022-7-18 | 2022-7-25 | 3.60% |
| 3 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司添利22JG7460期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 2022-8-1 | 2022-10-08 | 4.00% |
| 4 | 自有資金 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業(yè)銀行上海人民廣場支行大額存單 | 保本固定收益 | 6,000 | 2022-10-21 | 2025-10-20 | 3.25% |
| 合計 | 14,100 | - | - | - |
公司與上述受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
3、相關(guān)人員的操作風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
2、公司財務(wù)中心將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
3、公司內(nèi)審部門對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
4、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對閑置資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與核查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
五、公告日前十二個月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
| 序號 | 資金來源 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 認(rèn)購金額 | 年化收益率/預(yù)計年化收益率 | 是否到期贖回 |
| （萬元） | |||||||
| 1 | 自有資金 | 廣發(fā)銀行股份有限公司上海閔行支行 | “薪加薪 16 號”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤美元兌日元區(qū)間累計結(jié)構(gòu)）（機(jī)構(gòu)版）（上海分行） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 2.00% | 是 |
| 2 | 自有資金 | 廣發(fā)銀行股份有限公司上海閔行支行 | “薪加薪 16 號”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤美元兌日元區(qū)間累計結(jié)構(gòu)）（機(jī)構(gòu)版）（上海分行） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 9,000 | 1.82% | 是 |
| 3 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏股票-掛鉤中證500指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款（SDGA210050D） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000 | 3.66% | 是 |
| 4 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款（SDGA210049D） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000 | 1.25% | 是 |
| 5 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款（SDGA210136D） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000 | 1.35% | 是 |
| 6 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩(wěn)利21JG5519 期（9月特供B款） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 8,450 | 3.65% | 是 |
| 7 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩(wěn)利21JG7969期（三層看漲）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 6,000 | 3.13% | 是 |
| 8 | 自有資金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海愚園路支行 | 中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000 | 3.17% | 是 |
| 9 | 自有資金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海愚園路支行 | 中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 3.20% | 是 |
| 10 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間72天結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 3.10% | 是 | ||
| 保本固定收益型通知存款 | |||||||
| 12 | 募集資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部 | 七天通知存款 | 保本固定收益型通知存款 | 10,250 | 2.10% | 否 |
| 13 | 自有資金 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 大額存單 | 大額存單 | 10,000 | 3.55% | 否 |
| 14 | 自有資金 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000 | 3.44% | 是 |
| 15 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3008期（3個月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 3.19% | 是 |
| 16 | 自有資金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海愚園路支行 | 中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 20,000 | 2.88% | 是 |
| 17 | 自有資金 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 大額存單 | 大額存單 | 6,000 | 3.31% | 否 |
| 18 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2022年第078期G款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 3,500 | 1.66% | 是 |
| 19 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 2,500 | 1.66% | 是 |
| 20 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2022年第078 期G款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 2,000 | 1.66% | 是 |
| 21 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2022年第078期G款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 2,000 | 1.66% | 是 |
| 22 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG5004 期（3個月網(wǎng)銀專屬）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 8,000 | 3.17% | 是 |
自有 興業(yè)銀行企業(yè)金融人
23 限公司上海人民 收益型結(jié) 5,000 3.18% 是
資金 民幣結(jié)構(gòu)性存款
廣場支行 構(gòu)性存款
| 24 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG3206 期（3個月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 7,000 | 3.16% | 是 |
| 25 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩(wěn)利 22JG3205 期（1個月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 3.14% | 是 |
| 26 | 自有資金 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 8,000 | 3.18% | 否 |
| 27 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司添利22JG7141期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 4.06% | 是 |
| 28 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 22JG3643期（1個月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 3.14% | 是 |
| 29 | 自有資金 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 5,000 | 3.18% | 是 |
| 30 | 自有資金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海長寧支行 | 中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 3.40% | 否 |
| 31 | 自有資金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海長寧支行 | 中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 3.40% | 否 |
| 32 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏利率-掛鉤中債10年期國債到期收益率結(jié)構(gòu)性存款（SDGA220124V） | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 7,000 | 2.36% | 是 |
| 33 | 自有資金 | 國金證券南京西路營業(yè)部 | 國金證券7天盈2號 | 非保本浮動收益?zhèn)突?/td> | 100 | 2.74% | 是 |
| 34 | 自有資金 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司添利22JG7460期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 4.00% | 是 |
| 35 | 自有資金 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業(yè)銀行上海人民廣場支行大額存單 | 保本固定收益 | 6,000 | 3.25% | 否 |
截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的尚未到期的理財產(chǎn)品金額分別為10,250萬元和50,000萬元，未超過2022年第二次臨時股東大會審議的額度范圍。
特此公告。
上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2022年10月21日
關(guān)鍵詞： 結(jié)構(gòu)性存款 自有資金 股份有限公司
