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外圍假期，先漲后跌，本來(lái)高高興興以為要發(fā)大財(cái)，最后兩個(gè)交易日把漲幅都給抹平了，雖然沒(méi)有什么大驚喜，至少也沒(méi)有大利空。上周五美股盤(pán)前，美聯(lián)儲(chǔ)再次釋放鷹派信號(hào)，給外圍市場(chǎng)一棒重?fù)簟６鄠€(gè)主要市場(chǎng)均抹去了國(guó)慶期間前幾天的漲幅，給今天A股的開(kāi)盤(pán)罩下陰影。
另外，在這樣的背景下，炸橋事件出現(xiàn)，可以說(shuō)是雪上加霜了。這個(gè)看起來(lái)的利好，可能會(huì)把歐洲取暖這個(gè)題材置于死地。所以，對(duì)于這個(gè)方向，今天務(wù)必謹(jǐn)慎。而由于目前短線的兩個(gè)高標(biāo)都出自這一方向，所以今天的短線，尤其是高標(biāo)，務(wù)必要注意換手。
但是盤(pán)之感對(duì)于節(jié)后的市場(chǎng)還是比較樂(lè)觀的，節(jié)前的氣氛已經(jīng)很窒息了，料想不會(huì)更差。更重要的是節(jié)后應(yīng)該會(huì)開(kāi)始有資金陸續(xù)返場(chǎng)。不管是中長(zhǎng)線資金還是短線資金，應(yīng)該都會(huì)開(kāi)始做三季度、四季度報(bào)和年底的布局。這一方面，最有效的指標(biāo)仍然是成交額的變化。在對(duì)市場(chǎng)整體把控的基礎(chǔ)上，可以預(yù)想的機(jī)會(huì)還是出現(xiàn)在市場(chǎng)的存量博弈上。對(duì)此，盤(pán)之感照理列舉幾個(gè)重點(diǎn)關(guān)注的方向供各位參考：
一是地產(chǎn)，我們可以從港股的走勢(shì)找到端倪。盤(pán)后的利好，可以把節(jié)前最后一個(gè)交易日地產(chǎn)的強(qiáng)勢(shì)歸結(jié)為消息資金的先手；而港股內(nèi)地地產(chǎn)股的走勢(shì)，可以理解為市場(chǎng)對(duì)于這樣的刺激行為出現(xiàn)疲勞心理，甚至是質(zhì)疑。另一個(gè)思路，從預(yù)期差的角度來(lái)說(shuō)，盤(pán)之感會(huì)比較關(guān)注國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)和醫(yī)療器械。這兩個(gè)題材都是屬于弱市中的防守抵抗題材，都存在超跌的形態(tài)，都有著不可否認(rèn)、不可辯駁的內(nèi)生邏輯和價(jià)值。
其中國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)，是有一些消息刺激的，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還受到了大佬的接見(jiàn)。大飛機(jī)是高端制造業(yè)的一顆明珠，不管是從本身價(jià)值還是價(jià)值取向來(lái)說(shuō)都有很大的想象空間。具體目標(biāo)上，依然提倡的是看大做小。中航沈飛、中航西飛這樣的核心大票是何反饋，如果強(qiáng)勢(shì)，再去關(guān)注XX航空這樣比較有彈性的小票會(huì)更好。
至于醫(yī)療器械，其實(shí)在節(jié)前就有了一定的持續(xù)性和強(qiáng)度，還走出了大博醫(yī)療這樣的高標(biāo)。對(duì)于這一方向，盤(pán)之感個(gè)人選擇直接關(guān)注大博醫(yī)療和永和智控，尋找介入的時(shí)機(jī)即可。而對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的朋友，可以關(guān)注一些有辨識(shí)度的首板套利，比如說(shuō)xx醫(yī)療、xx健康，一旦有板，都應(yīng)該是比較不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。
總之，對(duì)于節(jié)后的市場(chǎng)，盤(pán)之感還是抱著積極參與的心態(tài)。指數(shù)好，那就去做和指數(shù)關(guān)聯(lián)度高的方向來(lái)套利；如果指數(shù)不好，那就去關(guān)注情緒冰點(diǎn)之后的反彈。對(duì)于職業(yè)金融人來(lái)說(shuō)，不開(kāi)盤(pán)的日子總是難熬，終于要開(kāi)盤(pán)了，希望大家能跟上盤(pán)之感的節(jié)奏。
