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CFi.CN訊：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意凌云光技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕719號(hào)）核準(zhǔn)同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）9,000萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)行使前），每股發(fā)行價(jià)格為21.93元。募集資金總額為人民幣197,370.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣16,841.67萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣180,528.33萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2022年6月29日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕6-39號(hào)）。
2022年8月4日，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（主承銷(xiāo)商）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）全額行使超額配售選擇權(quán)，公司在初始發(fā)行9,000萬(wàn)股普通股的基礎(chǔ)上額外發(fā)行1,350萬(wàn)股普通股，由此增加的募集資金總額為29,605.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）2,079.27萬(wàn)元，超額配售募集資金凈額為27,526.23萬(wàn)元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已于2022年8月5日將全額行使超額配售選擇權(quán)所對(duì)應(yīng)的募集資金扣除承銷(xiāo)費(fèi)用（不含增值稅）后劃付給公司。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次行使超額配售選擇權(quán)的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年8月5日出具了天健驗(yàn)〔2022〕6-58號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。
關(guān)鍵詞： 募集資金 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 普通合伙
