原標(biāo)題:南威軟件:南威軟件：前次募集資金使用情況的專項報告
【資料圖】
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-067 南威軟件股份有限公司
前次募集資金使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第 30號）及《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，將截至 2022年 6月 30日止的前次募集資金使用情況報告如下： 一、前次募集資金的募集情況
（一）2018年配股募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕2382號文核準(zhǔn)，于 2018年 3月采取公開配售的方式向原股東配售人民幣普通股 120,159,152股，每股發(fā)行價格為5.50元。本次發(fā)行募集資金共計額 660,875,336.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用9,716,100.85元，實際募集資金 651,159,235.15元。
截止 2018年 3月 21日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“閩華興所〔2018〕驗字 H-002號”驗資報告驗證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶，截至 2022年 6月 30日止，募集資金的存儲情況列示如下： 單位：人民幣元
| 銀行名稱 | 賬號 | 初時存放金額 | 截止日余額 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場支行 | 152710100100100833 | - | |
| 中國光大銀行股份有限公司泉州分行 | 79520188000241393 | 45,000,000.00 | - |
| 興業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場支行 | 152710100100100715 | 438,755,394.30 | - |
| 中國工商銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 1408010629008100882 | 75,303,000.00 | - |
| 廈門銀行股份有限公司泉州分行 | 83110120420002455 | 94,056,000.00 | - |
| 合計 | 653,114,394.30 | - |
注 2：2020年 7月，2018年配股募集資金投資項目已全部完成，公司將配股募集資金投資項目結(jié)項后募集資金專戶中結(jié)余款項 2,879萬元永久性補(bǔ)充公司流動資金，并辦理了募集資金專戶注銷手續(xù)。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]857號文核準(zhǔn)，于 2019年 7月采取公開發(fā)行的方式向社會公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 6,600,000張，每張發(fā)行價格為 100元。本次發(fā)行募集資金共計人民幣 660,000,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用10,385,000.00元，實際募集資金 649,615,000.00元。
截止 2019年 7月 19日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“閩華興所（2019）審核字 H-028號”驗證報告驗證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶，截至 2022年 6月 30日，募集資金的存儲情況列示如下：
單位：人民幣元
| 銀行名稱 | 賬號 | 初時存放金額 | 截止日余額 | 存儲方式 |
| 中國工商銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 1408010629601066677 | 132,761,600.00 | 416,643.22 | 活期 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場支行 | 152710100100111577 | 211,151,400.00 | 1,492,245.39 | 活期 |
| 廈門銀行股份有限公司泉州分行營業(yè)部 | 80301600000655 | 179,087,000.00 | 301,237.82 | 活期 |
| 中國光大銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 79600188000011816 | 130,000,000.00 | 20,432.86 | 活期 |
| 合計 | 653,000,000.00 | 2,230,559.29 | 活期 |
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況
1、截至 2022年 6月 30日，公司 2018年配股募集資金使用情況，附表 1《2018年配股募集資金使用情況對照表》。
2、截至 2022年 6月 30日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況，附表 2《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
1、2018年配股募集資金置換情況
2018年 3月 29日，公司召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用配股募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用配股募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 60,463,370.70元。本次置換工作不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且符合募集資金到賬后 6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的具體情況進(jìn)行了鑒證，并出具了閩華興所(2018)審核字 H-012號《關(guān)于南威軟件股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。具體明細(xì)如下：
單位：人民幣元
| 項目名稱 | 置換金額 |
| 智慧城市綜合管理平臺研發(fā)及 PPP項目 | 51,860,672.58 |
| 電子證照共享服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 4,360,652.38 |
| 大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)平臺項目 | 4,242,045.74 |
| 合計 | 60,463,370.70 |
2019 年 7 月 26日，公司第三屆董事會第三十八次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》， 同意使用可轉(zhuǎn)債募集資金 15,503,823.35元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。本次置換工作不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且符合募集資金到賬后 6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的具體情況進(jìn)行了鑒證，出具了閩華興所(2019)審核字H-029號《關(guān)于南威軟件股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。具體明細(xì)如下：
單位：人民幣元
| 項目名稱置換金額 | 置換金額 |
| 智能型“放管服”一體化平臺建設(shè)項目 | 2,635,662.41 |
| 公共安全管理平臺建設(shè)項目 | 2,078,867.76 |
| 城市通平臺建設(shè)項目 | 10,789,293.18 |
| 合計 | 15,503,823.35 |
2018年 9月 25日，公司 2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將“北京運(yùn)營中心建設(shè)項目”擬投入的實際到位募集資金 4,500萬元中的 3,000萬元（占本次募集資金凈額的 4.61%）變更為用于“智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項目”，該項目預(yù)計總投資額 3,019.80萬元，其中擬使用募集資金投資額 3,000萬元，不足部分將以公司自有資金投入。
（四）調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額及期限的情況 2021年 7月 15日，公司 2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目投入金額及期限的議案》，根據(jù)募投項目當(dāng)前實際建設(shè)情況，在實際執(zhí)行過程中受多方面因素影響，無法在計劃時間內(nèi)完成全部投資，公司擬對相關(guān)募投項目進(jìn)度及規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整：
公司擬將募集資金投資項目“智能型‘放管服’一體化平臺建設(shè)項目”、“公共安全管理平臺建設(shè)項目”及“城市通平臺建設(shè)項目”的建設(shè)完成期由 2021年 7月延期至 2022年 7月。
為提高募集資金使用效率，提升股東投資收益，公司擬將“城市通平臺建設(shè)項目”尚未使用的募集資金中的 8,000.00萬元調(diào)整為用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券的另一募投項目“公共安全管理平臺建設(shè)項目”，5,000.00萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，“城市通平臺建設(shè)項目”共計調(diào)減 13,000.00萬元。
調(diào)整后的募集資金投資項目情況如下：
單位：人民幣元
| 序號 | 項目名稱 | 調(diào)整前募集資金投入金額 | 調(diào)整后募集資金投入金額 | 項目原定達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期 | 延期后預(yù)定達(dá)到可使用狀態(tài)的日期 |
| 1 | 智能型“放管服”一體化平臺建設(shè)項目 | 132,761,600.00 | 132,761,600.00 | 2021年 7月 | 2022年 7月 |
| 2 | 公共安全管理平臺建設(shè)項目 | 211,151,400.00 | 291,151,400.00 | 2021年 7月 | 2022年 7月 |
| 3 | 城市通平臺建設(shè)項目 | 175,702,000.00 | 45,702,000.00 | 2021年 7月 | 2022年 7月 |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | - |
| 合計 | 649,615,000.00 | 649,615,000.00 |
公司將募集資金實際使用情況與已披露的定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容做逐項對照，實際使用情況與披露內(nèi)容相符。
三、募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
1、截至 2022年 6月 30日，2018年配股募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本附表 3《2018年配股募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》。
2、截至 2022年 6月 30日，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見附表 4《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》。
對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的說明
1、2018年配股募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
（1）智慧城市綜合管理平臺研發(fā)及 PPP項目
公司在項目的實施過程中，通過將新興的云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)融合到智慧城市建設(shè)和運(yùn)營中，提升業(yè)務(wù)部署能力，積累智慧城市總包及運(yùn)營經(jīng)驗，將有助于公司在全國市場推廣智慧城市總包及運(yùn)營業(yè)務(wù)，并通過 PPP項目的運(yùn)營使公司形成長期穩(wěn)定的營業(yè)收入和營業(yè)利潤，有效提升公司的核心競爭力和行業(yè)影響力，促進(jìn)公司收入的快速增長和良好發(fā)展，該項目的效益反映在公司的整體經(jīng)濟(jì)效益中，無法單獨(dú)核算。
（2）北京運(yùn)營中心項目
北京運(yùn)營中心的建設(shè)，將有利于公司在全國范圍內(nèi)吸引優(yōu)秀人才，有利于公司緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，有利于公司新業(yè)態(tài)的培育和發(fā)展，有利于提升公司的品牌效應(yīng)和行業(yè)地位，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力。該項目的效益反映在公司的整體經(jīng)濟(jì)效益中，無法單獨(dú)核算。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 公司所處的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)對營運(yùn)資金需求量較大。隨著近年來公司業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益多元化，經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)高速增長，對營運(yùn)資金的需求不斷提高。為降低公司流動負(fù)債水平，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力；同時增強(qiáng)公司資金實力以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，從而進(jìn)一步加強(qiáng)公司的行業(yè)競爭力。公司將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中的 18,000萬元用于補(bǔ)充流動資金。該項目的效益反映在公司的整體經(jīng)濟(jì)效益中，無法單獨(dú)核算。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況
公司前次發(fā)行不存在涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況。
五、閑置募集資金使用情況
（一）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
1、2018年配股閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
2018年 4月 20日，公司 2017年度股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過 4億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，且自批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)額度可滾動使用。2018年度公司累計使用配股閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 34,500萬元，到期贖回 34,500萬元，實現(xiàn)收益 4,138,574.60元。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
2019年 7月 26日,公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金正常使用的情況下，使用最高額度不超過 4.7億元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，且自董事會審議通過之日起一年內(nèi)額度可滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。2019年度公司累計使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理62,500萬元，到期贖回 56,500萬元，實現(xiàn)收益 554.45萬元。
2020年 4月 2日，公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金正常使用的情況下，使用最高額度不超過 2.5億元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，且自董事會審議通過之日起一年內(nèi)額度可滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。2020年度公司累計使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理91,000萬元，到期贖回 96,000萬元（其中：2019年度購買于 2020年度贖回金額為5,000萬元），實現(xiàn)收益 919.43萬元（其中：2019年度購買于 2020年度贖回實現(xiàn)的收益 99.56萬元）。
（二）前次募集資金補(bǔ)充流動資金情況
1、2018年配股募集資金補(bǔ)充流動資金情況
2019年 4月 12日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用前次配股閑置募集資金6,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。上述暫時補(bǔ)充流動資金累計使用 6,000萬元，已歸還 6,000萬元。公司不存在到期未歸還資金的情形。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金補(bǔ)充流動資金情況
2019年 9月 9日，公司第三屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用不超過 20,000萬元的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。上述暫時補(bǔ)充流動資金累計使用20,000萬元，已歸還 20,000萬元，公司不存在到期未歸還資金的情形。
2020年 8月 20日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用不超過 32,000萬元的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。上述暫時補(bǔ)充流動資金累計使用30,945萬元，已歸還 30,945萬元，公司不存在到期未歸還資金的情形。
2021 年 8 月 3 日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 19,000 萬元的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。上述暫時補(bǔ)充流動資金累計使用 18,465萬元，已歸還 15,305萬元，截止 2022年 6月 30日，尚余 3,160萬元，公司不存在到期未歸還資金的情形。
六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
（一）2018年配股募集資金
2020年 7月，鑒于公司 2018年配股募集資金投資項目已全部完成。為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，公司將配股募集資金投資項目結(jié)項后募集資金專戶中結(jié)余的 2,879萬元（包含尚未支付的合同尾款、質(zhì)保金和扣除銀行手續(xù)費(fèi)的利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充公司流動資金，同時辦理了募集資金專戶注銷手續(xù)。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
截至 2022年 6月 30日，未使用完畢的配股募集資金總額為 33,830,559.29元(其中：銀行存款 2,230,559.29元，臨時補(bǔ)充流動資金 31,600,000.00元)占可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額的比例為 5.21%。公司將積極推動募投項目的持續(xù)建設(shè)，嚴(yán)格按照募投項目的建設(shè)規(guī)劃和實施進(jìn)度有序使用募集資金，確保所有募投項目按照預(yù)定計劃順利實施完畢。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
董事會
2022年 8月 2日
附表1
2018年配股募集資金使用情況對照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 募集資金總額：651,159,235.15 | 已累計使用募集資金總額：627,068,065.60 | |||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：30,000,000.00 | 2018年： 553,982,565.85 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例：4.61% | 2019年： 60,780,134.93 2020年： 12,305,364.82 | |||||||||
| 投資項目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計投資額 | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項目完工程度） | |||||||
| 序 號 | 承諾投資項目 | 實際投資項目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 智慧城市綜合管理平臺研發(fā)及 PPP項目 | 智慧城市綜合管理平臺研發(fā)及 PPP項目 | 436,800,235.15 | 436,800,235.15 | 437,961,879.67 | 436,800,235.15 | 436,800,235.15 | 437,961,879.67 | 1,161,644.52 | 不適用 |
| 2 | 電子證照共享服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 電子證照共享服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 94,056,000.00 | 94,056,000.00 | 87,563,174.87 | 94,056,000.00 | 94,056,000.00 | 87,563,174.87 | -6,492,825.13 | 2019-12-24 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)平臺項目 | 大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)平臺項目 | 75,303,000.00 | 75,303,000.00 | 76,301,130.53 | 75,303,000.00 | 75,303,000.00 | 76,301,130.53 | 998,130.53 | 2019-6-20 |
| 4 | 北京運(yùn)營中心建設(shè)項目 | 北京運(yùn)營中心建設(shè)項目 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,580,445.53 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,580,445.53 | 580,445.53 | 不適用 |
| 5 | 智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項目 | 智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項目 | - | 30,000,000.00 | 9,661,435.00 | - | 30,000,000.00 | 9,661,435.00 | -20,338,565.00 | 2020-6-30 |
| 合計 | 651,159,235.15 | 651,159,235.15 | 627,068,065.6 | 651,159,235.15 | 651,159,235.15 | 627,068,065.6 | -24,091,169.55 |
附表2
可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 募集資金總額：649,615,000.00 | 已累計使用募集資金總額：：630,811,655.28 | |||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：130,000,000 | 2019年： 170,141,783.89 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例： 20.01% | 2020年： 185,758,396.13 2021年： 158,386,439.33 2022年 1-6月： 116,525,035.93 | |||||||||
| 投資項目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計投資額 | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項目完工程度） | |||||||
| 序號 | 承諾投資項目 | 實際投資項目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 智能型放管服一體化項目 | 智能型放管服一體化項目 | 132,761,600.00 | 132,761,600.00 | 122,857,987.51 | 1 32,761,600.00 | 132,761,600.00 | 122,857,987.51 | -9,903,612.49 | 2 022年 7月 |
| 2 | 公共安全平臺管理平臺建設(shè)項目 | 公共安全平臺管理平臺建設(shè)項目 | 211,151,400.00 | 291,151,400.00 | 285,281,474.52 | 2 11,151,400.00 | 291,151,400.00 | 285,281,474.52 | -5,869,925.48 | 2022年 7月 |
| 3 | 城市通平臺建設(shè)項目 | 城市通平臺建設(shè)項目 | 175,702,000.00 | 45,702,000.00 | 42,672,193.25 | 175,702,000.00 | 45,702,000.00 | 42,672,193.25 | -3,029,806.75 | 2 022年 7月 |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 補(bǔ)充流動資金 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | 已完成 |
| 合計 | 649,615,000.00 | 649,615,000.00 | 630,811,655.28 | 649,615,000.00 | 649,615,000.00 | 630,811,655.28 | -18,803,344.72 |
附表3
2018年配股募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 實際投資項目 | 承諾效益 | 最近三年實際效益 | 截止日 累計實現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | ||||
| 序號 項目名稱 | ||||||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 1-6月 | |||||
| 1 | 智慧城市綜合管理平臺研發(fā)及 PPP項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 電子證照共享服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 項目財務(wù)評價確定計算期為 7年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營期 5年。項目達(dá)產(chǎn)后年均增加營業(yè)收入 19,876.31萬元，年均增加稅后利潤為 4,420.50萬元。經(jīng)測算，項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 22.96%。 | 9,716,411.71 | 39,163,814.09 | 65,100,946.84 | 11,776,712.43 | 125,757,885.07 | 經(jīng)營期尚未結(jié)束 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)平臺項目 | 項目財務(wù)評價確定計算期為 7年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營期 5年。項目達(dá)產(chǎn)后年均增加營業(yè)收入 6,107.97萬元，年均增加稅后利潤為 2,382.69萬元。經(jīng)測算，項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 24.51%。 | 5,336,611.86 | 13,379,777.68 | 17,879,889.67 | 4,201,714.80 | 40,797,994.01 | 經(jīng)營期尚未結(jié)束 |
| 4 | 北京運(yùn)營中心建設(shè)項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 5 | 智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項目 | 項目財務(wù)評價確定計算期為 6年，其中建設(shè)期 1年，維護(hù) 5年。經(jīng)測算，項目靜態(tài)投資回收期 4.76年，投資回報率（ROI）8.70%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 | - | 1,802,735.30 | 1,276,307.42 | 338,216.63 | 3,417,259.35 | 經(jīng)營期尚未結(jié)束 |
| 合計 | 15,053,023.57 | 54,346,327.07 | 84,257,143.93 | 16,316,643.86 | 169,973,138.43 |
附表4
可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 實際投資項目 | 承諾效益 | 最近三年實際效益 | 截止日累計 實現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到 預(yù)計效益 | ||||
| 序號 項目名稱 | ||||||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 1-6月 | |||||
| 1 | 智能型放管服一體化項目 | 項目財務(wù)評價確定計算期為 7 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 5 年。項目達(dá) 產(chǎn)后年均增加營業(yè)收入 29,027.95 萬元，年均增加稅后利潤為 5,007.90萬元。經(jīng)測算，項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 24.55%，經(jīng)濟(jì)效益良好。 | - | - | - | - | - | 項目尚在建設(shè)中，不適用 |
| 2 | 公共安全平臺管理平臺建設(shè)項目 | 項目財務(wù)評價確定計算期為 7 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 5 年。項目達(dá) 產(chǎn)后年均增加營業(yè)收入 44,048.00 萬元，年均增加稅后利潤為 6,586.95萬元。經(jīng) 測算，項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 20.75%，經(jīng)濟(jì)效益良好。 | - | - | - | - | - | 項目尚在建設(shè)中，不適用 |
| 3 | 城市通平臺建設(shè)項目 | 項目財務(wù)評價確定計算期為 7 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 5 年。項目達(dá) 產(chǎn)后年均增加營業(yè)收入 13,611.74 萬元，年均增加稅后利潤為 4,428.14 萬元。經(jīng) 測算，項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 25.37%，經(jīng)濟(jì)效益良好。 | - | - | - | - | - | 項目尚在建設(shè)中，不適用 |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 合計 | - | - | - | - | - |
