6月8日,A股波動(dòng)加劇，三大指數(shù)盤中大幅回調(diào)但皆收漲超0.6%，兩市共1705家公司股票上漲，83家公司股票漲停。與此同時(shí)，港股也同步大漲，恒生指數(shù)向上突破22000點(diǎn)，單日漲幅達(dá)到2.19%，恒生科技指數(shù)漲幅達(dá)到4.65%。
盤面上，新舊能源齊發(fā)力，鹽湖提鋰、鋰礦、火電、油氣、煤炭等板塊表現(xiàn)優(yōu)異。CRO、稀土、券商、磷化工、白酒、教育、餐飲旅游等板塊也表現(xiàn)不俗。機(jī)構(gòu)對(duì)此點(diǎn)評(píng)稱，A股中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，市場(chǎng)信心正在回升，穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)、新能源三條主線機(jī)會(huì)較多。
6月8日，滬深兩市成交額1.1萬億元，為連續(xù)3日成交額超過萬億元。
北向資金依舊信心滿滿，持續(xù)凈流出。數(shù)據(jù)顯示，北上資金忽略盤中調(diào)整堅(jiān)定做多，連續(xù)8日跑步入場(chǎng)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天單邊凈買入57.67億元。滬、深股通出現(xiàn)顯著分化，滬股通凈買入63.17億元，深股通則凈賣出5.5億元。
南向資金最近半年一直凈流入香港市場(chǎng)，近6個(gè)月凈流入額逼近2000億港元。
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能源！能源！
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傳統(tǒng)能源的春天
全球能源緊俏已經(jīng)是最近三年不爭(zhēng)的事實(shí)，且這種供給緊張狀況至今、甚至未來一段時(shí)間都難以改變。
目前，布油交易于120美元上方，美油與布油傳統(tǒng)的差價(jià)不復(fù)存在。其他傳統(tǒng)能源如煤炭和天然氣，交易價(jià)格年初至今漲幅大多已經(jīng)翻倍。
國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾6月8日表示，對(duì)今年夏天的石油市場(chǎng)感到擔(dān)憂，擔(dān)心汽油、柴油和航空燃油價(jià)格上漲；提高能源效率的措施對(duì)解決目前的全球能源危機(jī)至關(guān)重要；如果這個(gè)冬天嚴(yán)酷而漫長(zhǎng)，那么可能會(huì)面臨能源短缺。
天風(fēng)證券(3.180, 0.03, 0.95%)在本周的報(bào)告中分析稱，原油價(jià)格高波動(dòng)，寬幅震蕩，易漲難跌。歐盟對(duì)俄石油禁運(yùn)制裁落地，俄油出口缺口將逐步體現(xiàn)；歐佩克加快增產(chǎn)步伐但實(shí)際效果或有限；基本面需求大幅好轉(zhuǎn)，但油品矛盾短期仍難解決，開工未打滿前，向上傳導(dǎo)路徑順暢將持續(xù)支撐原油端需求。
隨著夏季用電高峰期的到來，疊加傳統(tǒng)的度假季，傳統(tǒng)能源價(jià)格很難回落。
新能源借勢(shì)而起
傳統(tǒng)能源大幅漲價(jià)是新能源崛起的契機(jī)。
Energy & Climate Intelligence Unit 凈零排放跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截止到今年3月底，已實(shí)現(xiàn)碳凈零排放的有2個(gè)國(guó)家，已立法的14個(gè)國(guó)家，處于立法中狀態(tài)的30個(gè)國(guó)家。
國(guó)內(nèi)政策方面，從《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》、《推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型 做好碳達(dá)峰工作的實(shí)施方案》、《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，到3月17日《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，新能源政策方面的支持可謂是全方位的。
中糧期貨研報(bào)稱，國(guó)內(nèi)新能源的支持政策主要分為：政策刺激的影響方向，一是在基建分項(xiàng)中的風(fēng)光水儲(chǔ)項(xiàng)目，二是消費(fèi)端新能源汽車購(gòu)置。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新能源發(fā)電和儲(chǔ)能具體落地項(xiàng)目方向可關(guān)注西北部大型風(fēng)光基地和配套儲(chǔ)能、近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)電、整縣屋頂分布式光伏、水電核重大工程、抽水蓄能電站等。預(yù)計(jì)今年三季度風(fēng)光水儲(chǔ)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批等將集中釋放，帶動(dòng)相關(guān)建設(shè)所需原材料需求預(yù)期，具體實(shí)際需求將在今年四季度和2023年一季度真正釋放。
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這些事情需要當(dāng)心
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一、科創(chuàng)板解禁
東吳證券(6.740, 0.09, 1.35%)指出，各大指數(shù)在五連陽(yáng)后展開小幅調(diào)整，從周二盤面看屬于良性調(diào)整，是在消化近期大漲后的獲利盤壓力，短期趨勢(shì)暫時(shí)無虞。但考慮到下半年科創(chuàng)板等個(gè)股面臨較大的解禁壓力，加上長(zhǎng)期均線趨勢(shì)并未扭轉(zhuǎn)，未來指數(shù)仍有寬幅震蕩可能，把握主線的同時(shí)注意操作節(jié)奏。
今年7月，也將是科創(chuàng)板上市公司三年“大非”(即控股股東和實(shí)控人自股票上市之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓首發(fā)股份)解禁高峰。據(jù)浙商證券(10.010, 0.38, 3.95%)統(tǒng)計(jì)，2022年科創(chuàng)板限售解禁總規(guī)模達(dá)到10857億元，“大非”解禁約為4740億元，占43.6%。
借鑒創(chuàng)業(yè)板的經(jīng)驗(yàn)，解禁并非意味著市場(chǎng)下跌。浙商證券稱，針對(duì)“大非”解禁，參考創(chuàng)業(yè)板經(jīng)驗(yàn)，解禁后相關(guān)個(gè)股股價(jià)呈現(xiàn)較為明顯的上漲。
不過，歷史經(jīng)驗(yàn)不代表未來走勢(shì)，天量解禁在前，多一分謹(jǐn)慎并不為過。
二、美元指數(shù)回升
美聯(lián)儲(chǔ)6月已經(jīng)開始著手縮表，美元指數(shù)近期再次抬升。美國(guó)面臨“不可接受的通脹水平”，美聯(lián)儲(chǔ)為了控制通脹，也將美元指數(shù)推向高位。本周五，美國(guó)將會(huì)公布CPI數(shù)據(jù)。
粵開證券認(rèn)為，今年以來的全球糧食漲價(jià)，加劇全球通脹壓力，歐美高通脹將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。高糧價(jià)拉動(dòng)食品CPI，抬升全球通脹中樞，延緩歐美通脹回落的步伐。
理論上，美聯(lián)儲(chǔ)在6月和7月的一息會(huì)議上不會(huì)超預(yù)期加息。不過，就像美聯(lián)儲(chǔ)在2021年沒有預(yù)料到通脹不是暫時(shí)的一樣，市場(chǎng)對(duì)通脹和美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)測(cè)也可能出現(xiàn)偏差。
美元指數(shù)上漲，向來對(duì)新興市場(chǎng)不甚友好，因此非常有必要關(guān)注美元指數(shù)的下一步走向。
(Wind 綜合自Wind金融終端行情、公開數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)研報(bào)等)
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