CFi.CN訊：價值100 （基金代碼：515520）公布 大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期（2022年1月1日-2022年3月31日） |
| 1.本期已實現收益 | -285,833.93 |
| 2.本期利潤 | -3,067,657.11 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1227 |
| 4.期末基金資產凈值 | 29,524,393.28 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2067 |
CFi.CN訊：價值100 （基金代碼：515520）公布 大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期（2022年1月1日-2022年3月31日） |
| 1.本期已實現收益 | -285,833.93 |
| 2.本期利潤 | -3,067,657.11 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1227 |
| 4.期末基金資產凈值 | 29,524,393.28 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2067 |
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