[快訊]中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)公布第一季報(bào)

發(fā)布時(shí)間：2022-04-07 14:51:46  |  來源：中財(cái)網(wǎng)  

CFi.CN訊：中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) （基金代碼：007335）公布 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益18,625,269.88
2.本期利潤15,417,246.29
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0070
4.期末基金資產(chǎn)凈值2,052,138,289.20
5.期末基金份額凈值1.0274
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有股票。

關(guān)鍵詞： 債券指數(shù) 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

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