[快訊]中銀中債1-3年期國開行債券指數公布第一季報

發布時間：2022-04-07 10:57:51  |  來源：中財網  

CFi.CN訊：中銀中債1-3年期國開行債券指數 （基金代碼：007035）公布 中銀中債1-3年期國開行債券指數證券投資基金2022年第1季度報告。

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已實現收益11,041,154.39
2.本期利潤6,424,694.70
3.加權平均基金份額本期利潤0.0053
4.期末基金資產凈值904,136,996.66
5.期末基金份額凈值1.0216
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票。

關鍵詞： 債券指數 基金資產凈值 財務指標

 

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