[快訊]中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券公布第三季報(bào)

發(fā)布時(shí)間：2023-10-16 09:59:00  |  來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)  


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中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券 （基金代碼：009255）公布 中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益58,506,110.44
2.本期利潤(rùn)58,506,110.44
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0073
4.期末基金資產(chǎn)凈值8,010,890,313.57
5.期末基金份額凈值1.0014
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有股票。

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