良信股份(002706):開立募集資金現金管理專戶并使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

發(fā)布時間：2023-10-09 12:58:42  |  來源：中財網  

證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號：2023-081

上海良信電器股份有限公司


(資料圖)

關于開立募集資金現金管理專戶

并使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“良信股份”或“公司”）于 2023年 8月11日召開第六屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理，產品期限不超過董事會審議通過之日起12個月，可在上述額度及期限內滾動使用。具體內容詳見2023年8月12日刊登于巨潮資訊網《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》，公告編號：2023-072。

近日，公司于興業(yè)銀行上海淮海支行開立了募集資金現金管理專戶，并使用部分暫時閑置的募集資金人民幣20,000.00萬元在募集資金現金管理專戶購買了結構性存款，具體情況如下：

一、 本次開立募集資金現金管理專戶的情況

賬戶名稱開戶行賬號用途
上海良信電器股份有限公司興業(yè)銀行上海淮海支行216170100100370086募集資金現金管理
二、 本次使用閑置募集資金進行現金管理的主要情況

序號受托人產品名稱收益類型金額 （萬元）起息日到期日預期年化利率
1興業(yè)銀行興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產品保本浮動收益型20,000.002023-10-082024-01-081.5%或2.45%
注：公司及子公司與上表所列簽約銀行無關聯關系。

三、 投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、盡管公司及子公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理投資的產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的金融機構進行現金管理合作，選擇安全性高、流動性好、保本型的投資品種。

2、公司及子公司將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理財期間，公司及子公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

3、公司內審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

5、公司將根據深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行相關披露義務。

四、對公司日常經營的影響

公司本次使用部分閑置募集資金購買銀行結構性存款，是在確保不影響公司募集資金投資項目的正常開展下實施的，不存在變相改變募集資金用途的行為。通過結構性存款可以提高資金使用效率，且獲得一定的投資效益，為公司及公司股東謀求更多的投資回報。

五、截至公告日，公司累計使用閑置募集資金購買理財產品的情況

序號機構名稱產品類型投資金額（萬元）起始日期終止日期預期年化收益率是否到期
1招商銀行保本浮動收益型5,000.002022-9-162022-12-161.85%或2.85%或3.05%是
2興業(yè)銀行保本浮動收益型15,000.002022-9-192023-03-191.8%-3.1%是
3上海銀行保本浮動收益型25,000.002022-9-222023-03-291.5%-3%是
4中信銀行保本浮動收益型5,000.002022-9-232023-3-221.8%-3.15%是
5招商銀行保本浮動收益型5,000.002022-10-192023-1-181.85%或2.8%或3%是
6工商銀行保本保收益型10,000.002022-10-212023-1-212.6%是
7招商銀行保本浮動收益型5,000.002022-12-222023-3-231.85%或2.80%或3.00%是
8招商銀行保本浮動收益型5,000.002023-01-192023-04-201.85%或2.80%或3.00%是
9工商銀行保本保收益型7,000.002023-02-132023-05-132.6%（增值收益2.35%+活期利率0.25%）是
10工商銀行保本保收益型3,000.002023-02-132023-03-132.2%（增值收益1.95%+活期利率0.25%）是
11招商銀行保本浮動收益型5,000.002023-03-242023-06-261.85%或2.80%或3.00%是
12中信銀行保本浮動收益型5,000.002023-03-252023-06-271.30%-3.15%是
13浦發(fā)銀行保本浮動收益型15,000.002023-03-272023-07-031.30%或3.00%或3.20%是
14工商銀行保本保收益型5,000.002023-04-272023-07-272.6%是
15工商銀行保本浮動收益型25,000.002023-05-052023-05-310.95%-2.94%是
16工商銀行保本浮動收益型25,000.002023-06-022023-06-300.95%-2.94%是
17工商銀行保本保收益型4,000.002023-06-302023-08-272.5%是
18工商銀行保本浮動收益型35,000.002023-07-052023-07-310.95%-2.8%是
19興業(yè)銀行保本浮動收益型20,000.002023-10-082024-01-081.5%或2.45%否
截至本公告日，公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期贖回的金額為人民幣20,000.00萬元（含本次），公司及子公司用于開展現金管理業(yè)務的閑置募集資金金額未超出公司第六屆董事會第十四次會議審議的額度范圍。

六、備查文件

1、 《興業(yè)結構性存款產品說明書》；

2、 募集資金現金管理專戶開戶申請書。

特此公告！

上海良信電器股份有限公司

董事會

2023年10月9日

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