(資料圖片)
CFi.CN訊：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2020】3617號(hào)”文核準(zhǔn)，健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行 1,000.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100元，募集資金總額為 1,000,000,000.00元，扣除應(yīng)付中航證券有限公司保薦及承銷費(fèi)用不含增值稅人民幣 1,698,113.21元后，余額人民幣998,301,886.79元已于 2021年 6月 29日匯入公司開(kāi)立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。
本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除上述保薦及承銷費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用總計(jì)不含增值稅金額 3,759,216.98元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 994,542,669.81元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了《健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第442C000452號(hào)），對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。
（二） 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司《募集資金管理制度》，公司開(kāi)立募集資金專戶進(jìn)行存儲(chǔ)。
公司已同保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司與各家銀行分別簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2021年 7月 5日及 2022年 4月 8日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào) 2021-077及 2022-028）。
（三） 募集資金的使用情況
根據(jù)《健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 募集資金投入金額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
| 1 | 血液凈化產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 | 76,800 | 2023年12月31日 |
| 2 | 湖北健帆血液透析粉液產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 11,500 | 2022年12月31日 |
| 3 | 學(xué)術(shù)推廣及營(yíng)銷升級(jí)項(xiàng)目 | 11,700 | 2023年4月30日 |
| 合計(jì) | 100,000 | - |
關(guān)鍵詞： 募集資金 上市公司 不特定對(duì)象
