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廈門延江新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議和 2021年年度股東大會通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 4,000萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品或進行定期存款、結構性存款。在上述額度內，資金可以滾動使用，期限為 2021年年度股東大會決議通過之日起至 2023年 6月 30日。
【資料圖】
一、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的情況
2023年 1月 4日公司以部分閑置募集資金向興業銀行廈門東區支行認購 3,500.00萬元的企業金融結構性存款產品。具體情況如下：
| 產品名稱 | 產品金額（萬元） | 產品 類型 | 產品 期限 | 預期年化收益率 | 產品 成立日 | 投資 到期日 | 關聯關系說明 |
| 企業金融結構性存款 | 3,500.00 | 保本浮動收益型 | 58天 | 1.50%或2.61%或2.99% | 2023年 1月4日 | 2023年 3月 3日 | 否 |
二、審批程序
《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司 2021年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見。本次購買理財產品額度和期限均在審批額度內，無須再提交公司董事會或者股東大會審議。
三、關聯說明
公司與上述銀行無關聯關系。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、理財產品均需經過嚴格篩選和風險評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場劇烈波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）風險控制措施
1、公司購買理財產品時，將嚴格選擇投資對象，選擇流動性好、安全性高和期限不超過 12個月的理財產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2、公司將根據公司經營安排和募集資金投入計劃選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項目建設的正常進行。
3、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司內部審計部門負責內部監督，定期對投資產品進行全面檢查。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深交所的相關規定，及時履行信息披露義務。
五、對公司的影響
公司堅持規范運作，在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，使用閑置募集資金購買短期、低風險保本型理財產品和轉存結構性存款、定期存款，不會影響公司募集資金項目建設的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。
六、截至本公告日使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期的情況
| 產品 名稱 | 產品金額（萬元） | 產品類型 | 產品 期限 | 預期年化 收益率 | 產品 成立日 | 投資 到期日 | 關聯關系說明 |
| 法人人民幣結構性存款 | 5,000.00 | 保本浮動收益型 | 112天 | 1.20%~3.15% | 2022年 10月 21日 | 2023年 2月 10日 | 否 |
| 法人人民幣結構性存款 | 25,000.00 | 保本浮動收益型 | 184天 | 1.40%~3.25% | 2022年 10月 26日 | 2023年 4月 28日 | 否 |
| 企業金融結構性存款 | 3,500.00 | 保本浮動收益型 | 58天 | 1.50%或2.61%或2.99% | 2023年 1月 4日 | 2023 年 3 月 3 日 | 否 |
| 合計 | 33,500.00 | - | - | - | - | - | - |
1、興業銀行廈門東區支行結構性存款購買電子回單
特此公告。
廈門延江新材料股份有限公司
董事會
2023年 1月 5日
