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CFi.CN訊:鵬華滬深300指數(LOF)C (基金代碼:006939)公布 鵬華滬深300指數證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
鵬華滬深300指數A類(LOF) | 鵬華滬深300指數C類(LOF) | |
1.本期已實現收益 | 11,702,000.24 | 485,116.98 |
2.本期利潤 | -312,787,087.23 | -15,726,951.44 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.2118 | -0.1723 |
4.期末基金資產凈值 | 1,968,151,085.93 | 107,278,902.00 |
5.期末基金份額凈值 | 1.3677 | 1.1243 |