環球信息:[快訊]前海開源乾利定期開放債券公布半年報 十大重倉股

發布時間：2022-07-21 21:34:08  |  來源：中財網  


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CFi.CN訊：前海開源乾利定期開放債券 （基金代碼：006949）公布 前海開源乾利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第二季度報告。

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）
1.本期已實現收益58,607,269.45
2.本期利潤62,554,914.11
3.加權平均基金份額本期利潤0.0108
4.期末基金資產凈值6,334,837,358.90
前海開源乾利 3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2022年第 2季度報告 前海開源乾利 3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2022年第 2季度報告

5.期末基金份額凈值1.0960
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 無。

關鍵詞： 季度報告 證券投資基金 基金資產凈值

 

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