全球看熱訊：[快訊]前海聯(lián)合泓元定開債券公布半年報(bào)

發(fā)布時(shí)間：2022-07-21 09:45:56  |  來源：中財(cái)網(wǎng)  


【資料圖】

CFi.CN訊：前海聯(lián)合泓元定開債券 （基金代碼：005378）公布 新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第二季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2022年04月01日-2022年06月30日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益6,822.74
2.本期利潤6,667.32
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0058
4.期末基金資產(chǎn)凈值1,195,358.27
5.期末基金份額凈值1.0421
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有股票。

關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票投資

 

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