近期，蘋果手機產業鏈景氣度持續向好，消費電子板塊也迎來一波上漲行情，京東方A昨日盤中一度漲停。無論是外資機構還是公私募均有所行動，有人進場大手筆加倉，有人頻頻調研龍頭公司。
消費電子板塊迎利好
今年，蘋果手機首次參與“6·18”降價促銷活動，消費者在各大電商平臺上瘋狂搶購。據天貓披露，從6月1日零點開始，僅用了5個小時，蘋果手機在天貓的成交額便超過5億元。
萬家基金認為，蘋果手機首次參與降價促銷活動，銷量有望獲得較大幅度增長。“近期，蘋果手機產業鏈各環節也收到手機加單通知，預計二季度出貨量有望上調20%，三至四季度出貨量也會有不同程度的提高。”
基于上述超預期的信息，萬家基金表示，蘋果手機產業鏈值得重點關注，產業鏈上的公司今年業績相對會比較確定，看好頭部龍頭公司。此外，在整體手機銷量預期上升的背景下，更看好結構性的增量變化：第一，與光學和聲學升級相關的細分環節。第二，從4G升級到5G，手機射頻前端等增量的細分環節。
“從行業景氣度看，蘋果手機參與‘6·18’大促，整體購物超預期，消費電子板塊原來的悲觀預期將得到修正，建議適度調整個股配置，加配部分基本面與估值均具備性價比的行業內個股。而且，當前消費電子行業整體估值在30倍左右，2021年大概在20倍，目前的估值處于相對合理區間，值得關注。”諾德基金旗下的基金經理應穎稱。
內外資機構頻頻出手
不少機構已經悄悄進場。數據顯示，上周北向資金大幅加倉電子行業，從滬港通、深港通十大活躍成交股來看，電子行業最為集中，有10只個股上榜。
京東方A、TCL科技更是上周北向資金買入數量最多的兩只個股。具體來看，上周，北向資金凈買入京東方A 4.04億股，買入TCL科技1.22億股。
滬上一家基金公司的投資總監透露，最近加倉了消費電子板塊。“部分細分領域公司的業績有相對確定性甚至超預期，因此近期有一定幅度的加倉。”
另一位華南地區的科技類基金經理則相對謹慎。“整體來看，消費電子板塊更多是結構性行情，很難像去年那樣普漲。相對比較看好TWS無線耳機，因為很多手機沒有耳機接口了，逼著大家用無線耳機。”
除了加倉，機構也開始頻頻調研蘋果手機產業鏈相關上市公司。例如，5月以來，手機射頻前端龍頭信維通信已接受四次機構調研。包括睿遠基金在內的明星公募，凱豐投資、拾貝投資等在內的百億級私募，以及富敦投資、UBS Globa lAsset Management(Singapore)等外資機構均參與了調研。(陸海晴)
